Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2376만 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$2234만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$862만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6227만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3510만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2695만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 필수소비재 | 9.27% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 헬스케어 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256억
| US$146만 | 0.03% |
708
-103
| -13% | -US$22.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
327
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$145만 | 0.03% |
33,326
+22,391
| +205% | +US$104만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
328
American Tower
AMT
US$882억
| US$145만 | 0.03% |
8,881
-134
| -1% | -US$2.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
329
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839억
| US$145만 | 0.03% |
4,567
+24
| +0.5% | +US$7.69천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
330
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$145만 | 0.03% |
26,132
+584
| +2% | +US$3.23만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
HONA
331
Honeywell Aerospace
HONA
US$537억
| US$144만 | 0.03% |
9,318
+1,077
| +13% | +US$19.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
332
Southern Company
SO
US$1093억
| US$144만 | 0.03% |
17,364
-746
| -4% | -US$6.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
333
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$144만 | 0.03% |
4,029
+170
| +4% | +US$6.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
334
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$142만 | 0.03% |
24,589
+433
| +2% | +US$2.66만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
335
Xylem
XYL
US$218억
| US$141만 | 0.03% |
13,972
+3,015
| +28% | +US$34.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
336
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$48.5억
| US$141만 | 0.03% |
48,908
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
337
Copa Holdings
CPA
US$60.8억
| US$140만 | 0.03% |
10,624
-903
| -8% | -US$12.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
338
General Motors
GM
US$750억
| US$140만 | 0.03% |
18,191
-8,505
| -32% | -US$71.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
339
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$140만 | 0.03% |
15,144
+1,460
| +11% | +US$14.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
340
US Bancorp
USB
US$946억
| US$139만 | 0.03% |
24,136
+3,640
| +18% | +US$22.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
341
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$139만 | 0.03% |
14,580
-5,549
| -28% | -US$52.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
342
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6억
| US$139만 | 0.03% |
6,998
-1,888
| -21% | -US$37.4만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
343
AstraZeneca
AZN
US$2877억
| US$139만 | 0.03% |
8,581
-120
| -1% | -US$2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
344
Toast
TOST
US$198억
| US$138만 | 0.03% |
47,469
-2,314
| -5% | -US$7.45만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
345
Okta
OKTA
US$319억
| US$137만 | 0.03% |
6,568
-6,274
| -49% | -US$99.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
346
Gerdau
GGB
US$90억
| US$137만 | 0.03% |
289,644
+313
| +0.1% | +US$1.49천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
347
Blackstone
BX
US$965억
| US$136만 | 0.03% |
12,149
+266
| +2% | +US$3.48만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
348
Caris Life Sciences
CAI
US$70.2억
| US$136만 | 0.03% |
44,450
+7,125
| +19% | +US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
349
Plexus
PLXS
US$56.5억
| US$135만 | 0.03% |
5,175
-1
| -0% | -US$256 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
350
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94.4억
| US$135만 | 0.03% |
+3,923
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Trust의 보유 포지션은 1,288개, 총액은 US$46.9억였으며 전 분기 US$62.4억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$15.5억 규모를 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 334개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.96억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified Trust 측은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$1.27억 상당의 2,517,690주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$46.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.