Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2376만 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$2234만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$862만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6227만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3510만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2695만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 필수소비재 | 9.27% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 헬스케어 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Innospec
IOSP
US$19.8억
| US$124만 | 0.03% |
13,021
+396
| +3% | +US$3.57만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
377
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$123만 | 0.03% |
9,789
+501
| +5% | +US$5.95만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397억
| US$123만 | 0.03% |
2,353
+286
| +14% | +US$14.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
379
Relay Therapeutics
RLAY
US$45.1억
| US$123만 | 0.03% |
67,996
+1,802
| +3% | +US$3.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
380
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$122만 | 0.03% |
8,321
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
381
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$122만 | 0.03% |
15,602
-450
| -3% | -US$3.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
382
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$122만 | 0.03% |
10,322
-99
| -1% | -US$1.29만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
383
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.34억
| US$121만 | 0.03% |
31,008
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
384
EQT Corp
EQT
US$312억
| US$121만 | 0.03% |
25,004
+7,308
| +41% | +US$38.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
385
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.3억
| US$121만 | 0.03% |
7,919
-4,200
| -35% | -US$67.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
386
Kaiser Aluminum
KALU
US$18.2억
| US$120만 | 0.03% |
8,320
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
387
Acuity Brands
AYI
US$100억
| US$120만 | 0.03% |
3,888
-2,195
| -36% | -US$73.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
388
Cigna
CI
US$781억
| US$120만 | 0.03% |
4,429
+1,313
| +42% | +US$37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
389
Parker-Hannifin
PH
US$1206억
| US$120만 | 0.03% |
1,259
-742
| -37% | -US$72.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
390
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$56.4억
| US$120만 | 0.03% |
32,470
+2,014
| +7% | +US$8.36만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
391
Welltower
WELL
US$1815억
| US$120만 | 0.03% |
5,200
+193
| +4% | +US$4.56만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
392
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$120만 | 0.03% |
13,999
-1,629
| -10% | -US$14.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
393
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$119만 | 0.03% |
39,602
-7,494
| -16% | -US$22.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
394
Commercial Metals
CMC
US$71억
| US$118만 | 0.03% |
19,070
+22
| +0.1% | +US$1.48천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
395
Skywest
SKYW
US$31.8억
| US$118만 | 0.03% |
12,178
+10
| +0.1% | +US$1.01천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
396
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$118만 | 0.03% |
12,073
-12,641
| -51% | -US$133만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
397
Cirrus Logic
CRUS
US$59억
| US$117만 | 0.03% |
9,793
+695
| +8% | +US$8.73만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
398
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$184억
| US$117만 | 0.03% |
28,331
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
399
Palomar
PLMR
US$41.2억
| US$117만 | 0.03% |
9,502
+1,170
| +14% | +US$15.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
400
Essent Group
ESNT
US$59.1억
| US$116만 | 0.02% |
20,099
+6
| +0% | +US$401 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Trust의 보유 포지션은 1,288개, 총액은 US$46.9억였으며 전 분기 US$62.4억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$15.5억 규모를 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 334개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.96억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified Trust 측은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$1.27억 상당의 2,517,690주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$46.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.