Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Innospec
IOSP
US$ 1,98 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
13.021
+396
| +3% | +US$ 35,7 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
377
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
9.789
+501
| +5% | +US$ 59,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
2.353
+286
| +14% | +US$ 146 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
379
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,03% |
67.996
+1.802
| +3% | +US$ 34,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
8.321
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
381
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
15.602
-450
| -3% | -US$ 36,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
10.322
-99
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
383
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 630 mi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
31.008
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
384
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
25.004
+7.308
| +41% | +US$ 383 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
385
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
7.919
-4.200
| -35% | -US$ 679 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
386
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,77 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
8.320
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
387
Acuity Brands
AYI
US$ 9,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
3.888
-2.195
| -36% | -US$ 731 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
388
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
4.429
+1.313
| +42% | +US$ 370 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
389
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
1.259
-742
| -37% | -US$ 728 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
390
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,61 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
32.470
+2.014
| +7% | +US$ 83,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
391
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
5.200
+193
| +4% | +US$ 45,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
392
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
13.999
-1.629
| -10% | -US$ 143 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
393
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,03% |
39.602
-7.494
| -16% | -US$ 224 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
394
Commercial Metals
CMC
US$ 6,83 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
19.070
+22
| +0,1% | +US$ 1,48 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
395
Skywest
SKYW
US$ 3,13 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
12.178
+10
| +0,1% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
396
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
12.073
-12.641
| -51% | -US$ 1,33 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
397
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,99 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
9.793
+695
| +8% | +US$ 87,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
398
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
28.331
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
399
Palomar
PLMR
US$ 4,19 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
9.502
+1.170
| +14% | +US$ 156 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
400
Essent Group
ESNT
US$ 5,68 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
20.099
+6
| +0% | +US$ 401 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.