Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Innospec
IOSP
USD 1980 M
| USD 1.24 M | 0.03% |
13,021
+396
| +3% | +USD 35.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
377
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
9,789
+501
| +5% | +USD 59.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
2,353
+286
| +14% | +USD 146 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
379
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3997 M
| USD 1.23 M | 0.03% |
67,996
+1,802
| +3% | +USD 34.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
8,321
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
381
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
15,602
-450
| -3% | -USD 36.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
10,322
-99
| -1% | -USD 12.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
383
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 630 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
31,008
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
384
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
25,004
+7,308
| +41% | +USD 383 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
385
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9835 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
7,919
-4,200
| -35% | -USD 679 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
386
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1774 M
| USD 1.2 M | 0.03% |
8,320
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
387
Acuity Brands
AYI
USD 9895 M
| USD 1.2 M | 0.03% |
3,888
-2,195
| -36% | -USD 731 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
388
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
4,429
+1,313
| +42% | +USD 370 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
389
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
1,259
-742
| -37% | -USD 728 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
390
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5612 M
| USD 1.2 M | 0.03% |
32,470
+2,014
| +7% | +USD 83.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
391
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
5,200
+193
| +4% | +USD 45.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
392
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
13,999
-1,629
| -10% | -USD 143 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
393
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
39,602
-7,494
| -16% | -USD 224 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
394
Commercial Metals
CMC
USD 6833 M
| USD 1.18 M | 0.03% |
19,070
+22
| +0.1% | +USD 1.48 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
395
Skywest
SKYW
USD 3132 M
| USD 1.18 M | 0.03% |
12,178
+10
| +0.1% | +USD 1.01 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
396
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
12,073
-12,641
| -51% | -USD 1.33 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
397
Cirrus Logic
CRUS
USD 5993 M
| USD 1.17 M | 0.03% |
9,793
+695
| +8% | +USD 87.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
398
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
28,331
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
399
Palomar
PLMR
USD 4186 M
| USD 1.17 M | 0.03% |
9,502
+1,170
| +14% | +USD 156 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
400
Essent Group
ESNT
USD 5681 M
| USD 1.16 M | 0.02% |
20,099
+6
| +0% | +USD 401 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.