Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
9,631
+7,329
| +318% | +USD 830 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
49,234
-95,578
| -66% | -USD 2.34 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
428
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
12,150
+24
| +0.2% | +USD 2.18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
429
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2799 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
20,185
+185
| +0.9% | +USD 10.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
430
Minerals Technologies
MTX
USD 1905 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
16,292
+475
| +3% | +USD 34.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
431
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
18,186
+40
| +0.2% | +USD 2.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
432
Rush Street Interactive
RSI
USD 1363 M
| USD 1.06 M | 0.02% |
52,051
+18,697
| +56% | +USD 509 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
433
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
2,447
+515
| +27% | +USD 223 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
434
Stride
LRN
USD 3188 M
| USD 1.05 M | 0.02% |
+13,510
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
3,245
+1,230
| +61% | +USD 416 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
436
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
38,895
-1,659
| -4% | -USD 50.3 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
437
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2264 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
32,239
+909
| +3% | +USD 34.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
438
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 1.04 M | 0.02% |
4,977
+2,598
| +109% | +USD 575 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
439
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.02% |
3,788
+889
| +31% | +USD 247 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
440
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1049 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
12,276
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
441
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4335 M
| USD 1.03 M | 0.02% |
32,486
+1,741
| +6% | +USD 59.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
442
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
5,604
+2,147
| +62% | +USD 433 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
443
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
15,253
-5,251
| -26% | -USD 365 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
444
Interface
TILE
USD 1792 M
| USD 1.03 M | 0.02% |
29,811
-115
| -0.4% | -USD 4.07 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
445
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
5,225
-911
| -15% | -USD 168 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
446
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
5,566
-219
| -4% | -USD 37 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
447
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
1,049
+86
| +9% | +USD 72.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
448
Texas Pacific Land
TPL
USD 20.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
3,115
-183
| -6% | -USD 69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
449
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
2,665
+640
| +32% | +USD 250 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
450
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
32,287
+3,526
| +12% | +USD 116 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.