Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2376万 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$2234万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$862万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6227万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3510万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2695万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1772万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.22% |
| 3 | 生活必需品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Principal Financial Group
PFG
$241億
| $108万 | 0.02% |
9,631
+7,329
| +318% | +$83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
427
Comcast
CMCSA
$893億
| $107万 | 0.02% |
49,234
-95,578
| -66% | -$234万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
428
Unum
UNM
$124億
| $107万 | 0.02% |
12,150
+24
| +0.2% | +$2,177 |
2024 Q3
8四半期
|
|
429
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$28億
| $107万 | 0.02% |
20,185
+185
| +0.9% | +$1.08万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
430
Minerals Technologies
MTX
$19.1億
| $107万 | 0.02% |
16,292
+475
| +3% | +$3.41万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
431
Exelixis
EXEL
$168億
| $106万 | 0.02% |
18,186
+40
| +0.2% | +$2,230 |
2026 Q2
1四半期
|
|
432
Rush Street Interactive
RSI
$13.6億
| $106万 | 0.02% |
52,051
+18,697
| +56% | +$50.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
433
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $106万 | 0.02% |
2,447
+515
| +27% | +$22.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
434
Stride
LRN
$31.9億
| $105万 | 0.02% |
+13,510
| 新規 | +$114万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
435
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $105万 | 0.02% |
3,245
+1,230
| +61% | +$41.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
436
Regions Financial
RF
$245億
| $105万 | 0.02% |
38,895
-1,659
| -4% | -$5.03万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
437
Celldex Therapeutics
CLDX
$22.6億
| $104万 | 0.02% |
32,239
+909
| +3% | +$3.48万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
438
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $104万 | 0.02% |
4,977
+2,598
| +109% | +$57.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
439
Ecolab
ECL
$867億
| $104万 | 0.02% |
3,788
+889
| +31% | +$24.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
440
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.5億
| $104万 | 0.02% |
12,276
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
441
First Financial Bankshares
FFIN
$43.3億
| $103万 | 0.02% |
32,486
+1,741
| +6% | +$5.93万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
442
DoorDash
DASH
$748億
| $103万 | 0.02% |
5,604
+2,147
| +62% | +$43.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
443
Altria Group
MO
$1308億
| $103万 | 0.02% |
15,253
-5,251
| -26% | -$36.5万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
444
Interface
TILE
$17.9億
| $103万 | 0.02% |
29,811
-115
| -0.4% | -$4,074 |
2024 Q2
9四半期
|
|
445
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $102万 | 0.02% |
5,225
-911
| -15% | -$16.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
446
Accenture
ACN
$1480億
| $102万 | 0.02% |
5,566
-219
| -4% | -$3.7万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
447
Lumentum
LITE
$541億
| $102万 | 0.02% |
1,049
+86
| +9% | +$7.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
448
Texas Pacific Land
TPL
$201億
| $101万 | 0.02% |
3,115
-183
| -6% | -$6.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
449
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $101万 | 0.02% |
2,665
+640
| +32% | +$25万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
450
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $101万 | 0.02% |
32,287
+3,526
| +12% | +$11.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Trustは$46.9億相当のポジションを1,288件保有しており、前四半期の$62.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Diversified Trustは2026年第3四半期に純額で$15.5億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、334銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.96億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Diversified Trustは$1.27億相当のJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は2,517,690株、評価額は$1.27億でした。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindeで、推定$1020万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.96億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第3四半期に新たに172件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$46.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。