Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
9.631
+7.329
| +318% | +US$ 830 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
49.234
-95.578
| -66% | -US$ 2,34 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
428
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
12.150
+24
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
429
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,8 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
20.185
+185
| +0,9% | +US$ 10,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
430
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,91 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
16.292
+475
| +3% | +US$ 34,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
431
Exelixis
EXEL
US$ 16,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
18.186
+40
| +0,2% | +US$ 2,23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
432
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,36 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
52.051
+18.697
| +56% | +US$ 509 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
433
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
2.447
+515
| +27% | +US$ 223 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
434
Stride
LRN
US$ 3,19 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
+13.510
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
3.245
+1.230
| +61% | +US$ 416 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
436
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
38.895
-1.659
| -4% | -US$ 50,3 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
437
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,26 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
32.239
+909
| +3% | +US$ 34,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
438
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
4.977
+2.598
| +109% | +US$ 575 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
439
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
3.788
+889
| +31% | +US$ 247 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
440
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,04 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
12.276
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
441
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,33 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
32.486
+1.741
| +6% | +US$ 59,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
442
DoorDash
DASH
US$ 74,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
5.604
+2.147
| +62% | +US$ 433 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
443
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
15.253
-5.251
| -26% | -US$ 365 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
444
Interface
TILE
US$ 1,79 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
29.811
-115
| -0,4% | -US$ 4,07 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
445
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
5.225
-911
| -15% | -US$ 168 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
446
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
5.566
-219
| -4% | -US$ 37 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
447
Lumentum
LITE
US$ 54,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
1.049
+86
| +9% | +US$ 72,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
448
Texas Pacific Land
TPL
US$ 20,1 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
3.115
-183
| -6% | -US$ 69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
449
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
2.665
+640
| +32% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
450
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
32.287
+3.526
| +12% | +US$ 116 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.