Wir sind mit live! Mehr erfahren
Diversified Trust

Diversified Trust Portfolio-Positionen

AUM 6,24 Mrd. $ Umschlag 21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+15,4 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+10,5 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,4 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+6,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,79 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,54 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+8,33 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+6,96 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 14,45 %
3 Basiskonsumgüter 6,96 %
4 Finanzwesen 6,19 %
5 Gesundheitswesen 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTDR-Symbol
426
Matador Resources
MTDR
7,33 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,02 %
24.002
+3.424
+17 % +194.636 $
2026 Q1
1 Quartal
MOH-Symbol
427
Molina Healthcare
MOH
10,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,02 %
5.175
+1.550
+43 % +280.921 $
2025 Q3
3 Quartale
FMX-Symbol
428
Fomento Económico Mexicano
FMX
42,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,02 %
+9.240
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ATR-Symbol
429
AptarGroup
ATR
8,04 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,02 %
+9.423
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZM-Symbol
430
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,02 %
13.631
-3.750
-22 % -354.502 $
2023 Q1
13 Quartale
MCY-Symbol
431
Mercury Insurance
MCY
5,68 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
+10.983
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTX-Symbol
432
Minerals Technologies
MTX
1,95 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
15.817
+10.254
+184 % +774.347 $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
433
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
6.136
+860
+16 % +146.942 $
2024 Q4
6 Quartale
GGB-Symbol
434
Gerdau
GGB
9,12 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
289.331
+184.082
+175 % +817.968 $
2026 Q1
1 Quartal
ACAD-Symbol
435
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,48 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
46.194
+1.352
+3 % +29.746 $
2021 Q2
20 Quartale
DFAI-Symbol
436
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
28.331
– –
2025 Q4
2 Quartale
SKWD-Symbol
437
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
20.000
-1.429
-7 % -67.435 $
2023 Q3
11 Quartale
CLDX-Symbol
438
Celldex Therapeutics
CLDX
2,37 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,02 %
31.330
+24.309
+346 % +785.173 $
2026 Q1
1 Quartal
INCY-Symbol
439
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
10.185
-3.979
-28 % -394.617 $
2021 Q4
18 Quartale
XLE-Symbol
440
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
21.724
+1.230
+6 % +70.328 $
2023 Q3
11 Quartale
RYAN-Symbol
441
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,17 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
30.456
+2.941
+11 % +99.819 $
2023 Q2
12 Quartale
RBA-Symbol
442
RB Global
RBA
15,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
9.875
-6.911
-41 % -727.010 $
2017 Q1
37 Quartale
AFG-Symbol
443
American Financial Group
AFG
12,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,02 %
8.181
+5.965
+269 % +791.102 $
2023 Q1
13 Quartale
WELL-Symbol
444
Welltower
WELL
166 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,02 %
5.007
-336
-6 % -71.034 $
2023 Q1
13 Quartale
BANR-Symbol
445
Banner Corp
BANR
2,54 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,02 %
17.099
+2.799
+20 % +181.879 $
2020 Q2
24 Quartale
VV-Symbol
446
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
3.289
+1.256
+62 % +418.996 $
2025 Q4
2 Quartale
CW-Symbol
447
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
1.491
-822
-36 % -602.435 $
2025 Q1
5 Quartale
FBP-Symbol
448
First Bancorp
FBP
4,05 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
43.218
+1.345
+3 % +32.361 $
2023 Q3
11 Quartale
UE-Symbol
449
Urban Edge Properties
UE
2,43 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
49.182
+14.446
+42 % +318.539 $
2026 Q1
1 Quartal
AOA-Symbol
450
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
11.428
+429
+4 % +40.925 $
2019 Q4
26 Quartale
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

Alpha Wave Global
Alpha Wave Global New York 6,24 Mrd. $ AUM 59,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia 6,26 Mrd. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Danica Pension Livsforsikrings
Danica Pension Livsforsikrings Copenhagen V 6,26 Mrd. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Portfolio Strategies
Susquehanna Portfolio Strategies Bala Cynwyd, Pennsylvania 6,27 Mrd. $ AUM 56,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQF
Evergreen Quality Fund Grand Cayman, Cayman Islands 6,2 Mrd. $ AUM 288,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mizuho Securities USA
Mizuho Securities USA New York 6,2 Mrd. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longview Partners
Longview Partners St Peter Port, Guernsey 6,16 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
  • Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .