Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Essent Group
ESNT
6,02 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
20.093
-490
| -2 % | -29.660 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
402
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
9.340
-11.699
| -56 % | -1,54 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
403
Standex International
SXI
2,99 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
3.553
-1.038
| -23 % | -290.417 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
404
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
8.321
+780
| +10 % | +116.207 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
405
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,73 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
+18.438
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
16.684
-5.102
| -23 % | -328.853 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
407
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
8.915
+49
| +0,6 % | +6.199 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
408
Relay Therapeutics
RLAY
4,02 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
+66.194
| Neu | +960.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
20.496
+1.136
| +6 % | +63.653 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
410
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
17.139
-12.868
| -43 % | -943.567 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
411
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
33.474
-4.585
| -12 % | -173.004 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
412
Carlyle Group
CG
14,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
29.133
+56
| +0,2 % | +2.630 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
413
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
40.554
+2.113
| +5 % | +59.310 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
414
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
3.079
-1.290
| -30 % | -563.582 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
415
RenaissanceRe
RNR
13,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
3.850
-1.395
| -27 % | -419.312 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
416
Cadence Design Systems
CDNS
90 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
3.235
+648
| +25 % | +227.082 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
417
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
16.052
-1.309
| -8 % | -111.116 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
418
Brown & Brown
BRO
23,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
18.878
+7.358
| +64 % | +448.838 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
419
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
2.969
-126
| -4 % | -53.210 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
420
Skywest
SKYW
3,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
12.168
+372
| +3 % | +33.109 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
421
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
9.096
-138
| -1 % | -16.815 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
422
United Therapeutics
UTHR
25,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
2.216
-142
| -6 % | -79.972 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
423
SentinelOne
S
8,75 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
70.682
-2.118
| -3 % | -32.587 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
424
Iron Mountain
IRM
34,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
+9.490
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
19.048
+526
| +3 % | +36.991 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .