Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2376만 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$2234만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$862만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6227만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3510만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2695만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 필수소비재 | 9.27% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 헬스케어 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
PG&E
PCG
US$290억
| US$115만 | 0.02% |
94,019
-35,052
| -27% | -US$56.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
402
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$329억
| US$115만 | 0.02% |
12,410
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
403
Celsius Holdings
CELH
US$82.6억
| US$115만 | 0.02% |
41,888
+6,306
| +18% | +US$18.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
404
Banner Corp
BANR
US$25.2억
| US$115만 | 0.02% |
17,099
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
405
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$114만 | 0.02% |
32,089
-1,385
| -4% | -US$5.28만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
406
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$114만 | 0.02% |
690
-3,320
| -83% | -US$557만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
407
nLIGHT
LASR
US$25.9억
| US$114만 | 0.02% |
29,208
+967
| +3% | +US$5.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
408
CSW Industrials
CSW
US$46.5억
| US$114만 | 0.02% |
+3,944
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
409
Applovin
APP
US$1323억
| US$114만 | 0.02% |
3,912
+640
| +20% | +US$23.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
410
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550억
| US$113만 | 0.02% |
11,226
+9,279
| +477% | +US$97.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
411
CAVA Group
CAVA
US$69.3억
| US$113만 | 0.02% |
20,936
-2,895
| -12% | -US$18.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
412
Etsy
ETSY
US$75.3억
| US$112만 | 0.02% |
15,722
-962
| -6% | -US$7.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
413
Brown & Brown
BRO
US$234억
| US$112만 | 0.02% |
18,388
-490
| -3% | -US$3.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
414
Novanta
NOVT
US$48.2억
| US$111만 | 0.02% |
7,833
-2,726
| -26% | -US$40.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
415
IDEX
IEX
US$176억
| US$111만 | 0.02% |
4,881
-1,466
| -23% | -US$33.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
416
Starbucks
SBUX
US$1243억
| US$111만 | 0.02% |
11,811
+1,854
| +19% | +US$19.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
417
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$111만 | 0.02% |
2,044
-172
| -8% | -US$8.89만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
418
Ciena
CIEN
US$423억
| US$111만 | 0.02% |
3,144
-954
| -23% | -US$36.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
419
Newmark Group
NMRK
US$20.2억
| US$110만 | 0.02% |
89,573
+2,539
| +3% | +US$3.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
420
Waste Connections
WCN
US$475억
| US$110만 | 0.02% |
7,133
+888
| +14% | +US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
421
Urban Edge Properties
UE
US$26.2억
| US$110만 | 0.02% |
56,130
+6,948
| +14% | +US$15.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
422
Carlisle Companies
CSL
US$151억
| US$109만 | 0.02% |
3,398
-260
| -7% | -US$9.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
423
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3억
| US$109만 | 0.02% |
11,213
-215
| -2% | -US$2.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
424
Lattice Semiconductor
LSCC
US$168억
| US$109만 | 0.02% |
8,678
+6,265
| +260% | +US$77.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
425
RingCentral
RNG
US$61.6억
| US$108만 | 0.02% |
14,490
-9,597
| -40% | -US$58.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Trust의 보유 포지션은 1,288개, 총액은 US$46.9억였으며 전 분기 US$62.4억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$15.5억 규모를 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 334개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.96억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified Trust 측은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$1.27억 상당의 2,517,690주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$46.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.