Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Information Technology ETF
VGT
145 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
9.288
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
452
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
83.557
+144
| +0,2 % | +2.058 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
453
iShares Semiconductor ETF
SOXX
43,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
1.729
+722
| +72 % | +366.561 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
454
Waters Corp
WAT
46,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
2.947
-191
| -6 % | -65.154 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
455
Bloom Energy
BE
62,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
3.649
-13.819
| -79 % | -3,54 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
456
Kadant
KAI
3,19 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
3.509
-210
| -6 % | -65.429 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
457
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
+5.137
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
458
Avnet
AVT
7,25 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
+12.307
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
12.410
-100
| -0,8 % | -8.534 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
460
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
5.714
+37
| +0,7 % | +6.718 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
461
Vericel Corp
VCEL
2,18 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
24.425
+389
| +2 % | +14.007 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
462
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
12.126
+8.811
| +266 % | +730.131 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
463
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
15.284
-632
| -4 % | -34.127 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
464
Ameris Bancorp
ABCB
5,53 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
11.920
+297
| +3 % | +25.255 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
465
Interface
TILE
2,13 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
29.926
+10.625
| +55 % | +310.181 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
466
Public Service Enterprise Group
PEG
36,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
13.174
+97
| +0,7 % | +7.748 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
467
First Financial Bankshares
FFIN
4,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
30.745
-1.452
| -5 % | -46.913 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
468
Palomar
PLMR
3,67 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
8.332
-555
| -6 % | -65.340 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
469
Covista Inc
CVSA
4,36 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
8.429
-834
| -9 % | -100.499 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
470
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
48.908
+3.132
| +7 % | +47.985 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
471
Robinhood
HOOD
75,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
10.396
-67
| -0,6 % | -5.609 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
472
Celsius Holdings
CELH
7,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
35.582
-2.453
| -6 % | -77.331 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
473
Waste Connections
WCN
46 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
6.245
-472
| -7 % | -74.710 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
474
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
12.276
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
475
Cooper Companies
COO
11,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
14.464
-3.105
| -18 % | -202.986 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .