Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+7,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+196 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+62,3 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+35,1 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,56 % |
| 2 | Technologie | 15,22 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Evertec
EVTC
1,93 Mrd. $
| 871.886 $ | 0,02 % |
32.352
+1.421
| +5 % | +42.042 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
502
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 868.622 $ | 0,02 % |
28.810
-92
| -0,3 % | -2.917 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
503
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 867.177 $ | 0,02 % |
1.992
+1.053
| +112 % | +468.382 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
504
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 867.017 $ | 0,02 % |
24.850
+1.700
| +7 % | +61.140 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
505
Cactus
WHD
5,03 Mrd. $
| 863.178 $ | 0,02 % |
13.873
-6.115
| -31 % | -389.313 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
506
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,11 Mrd. $
| 862.578 $ | 0,02 % |
9.578
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
507
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 862.091 $ | 0,02 % |
8.941
+2
| +0 % | +191 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
508
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 859.276 $ | 0,02 % |
+20.362
| Neu | +943.995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
509
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 858.564 $ | 0,02 % |
7.898
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
510
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,01 Mrd. $
| 853.118 $ | 0,02 % |
47.238
+1.422
| +3 % | +27.540 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
511
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 852.203 $ | 0,02 % |
1.307
+62
| +5 % | +37.590 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
512
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 851.389 $ | 0,02 % |
3.214
-11
| -0,3 % | -2.746 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
513
WEX
WEX
5,97 Mrd. $
| 847.886 $ | 0,02 % |
+5.026
| Neu | +911.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
514
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| 847.554 $ | 0,02 % |
+2.357
| Neu | +811.319 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
515
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 846.765 $ | 0,02 % |
+9.906
| Neu | +825.580 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
516
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 845.238 $ | 0,02 % |
+21.052
| Neu | +841.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
517
Pathward Financial
CASH
1,57 Mrd. $
| 842.155 $ | 0,02 % |
11.838
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
518
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
| 837.350 $ | 0,02 % |
17.647
+1.446
| +9 % | +64.807 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
519
RLI Corp
RLI
6,39 Mrd. $
| 833.024 $ | 0,02 % |
15.061
+1.079
| +8 % | +66.534 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
520
Chewy
CHWY
9,05 Mrd. $
| 832.796 $ | 0,02 % |
45.758
+9.448
| +26 % | +206.016 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
521
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
| 830.661 $ | 0,02 % |
+30.416
| Neu | +873.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
522
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 829.870 $ | 0,02 % |
1.526
+35
| +2 % | +23.042 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
523
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 814.895 $ | 0,02 % |
+22.174
| Neu | +876.237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
524
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 814.179 $ | 0,02 % |
+17.371
| Neu | +826.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
525
Heartflow Inc
HTFL
4,21 Mrd. $
| 813.413 $ | 0,02 % |
16.350
-8.175
| -33 % | -310.087 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Trust 1.288 Positionen im Wert von 4,69 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 6,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Diversified Trust zog im Q3 2026 netto 1,55 Mrd. $ ab, schloss 253 Positionen und reduzierte 334 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 196 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Diversified Trust eine neue Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Wert von 127 Mio. $.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 Aktien im Wert von 127 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q3 2026 entfiel auf Linde und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Apple im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 196 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,69 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 172 neue Positionen und schloss 253 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 4,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .