Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
+19.527
| Neu | +934.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
477
Par Pacific Holdings
PARR
3,82 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
18.391
+4.455
| +32 % | +265.172 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
478
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
11.838
+379
| +3 % | +32.785 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
479
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
13.817
+10.591
| +328 % | +804.927 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
480
Onto Innovation
ONTO
9,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
2.717
-422
| -13 % | -119.423 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
481
Innospec
IOSP
2,46 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
12.625
+7.247
| +135 % | +573.529 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
482
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
2.067
+1.336
| +183 % | +592.095 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
483
Resideo Technologies
REZI
2,84 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
32.976
+6.634
| +25 % | +228.199 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
484
Cactus
WHD
5,27 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
19.988
+2.835
| +17 % | +158.093 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
485
Brinker International
EAT
8,81 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
6.093
+1.701
| +39 % | +251.565 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
486
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
11.185
+4.270
| +62 % | +380.788 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
487
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
9.957
+69
| +0,7 % | +6.949 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
488
Valvoline
VVV
4,12 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,02 % |
25.357
-1.418
| -5 % | -49.306 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
489
Darling Ingredients
DAR
8,79 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,02 % |
18.341
+1.699
| +10 % | +101.396 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
490
Ralliant Corp
RAL
7,44 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,02 % |
13.587
-3.439
| -20 % | -191.710 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
491
Rush Street Interactive
RSI
1,4 Mrd. $
| 991.947 $ | 0,02 % |
33.354
+1.912
| +6 % | +50.383 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
492
American Superconductor
AMSC
1,31 Mrd. $
| 991.175 $ | 0,02 % |
23.878
+9.942
| +71 % | +449.512 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
493
Exelixis
EXEL
17,2 Mrd. $
| 987.323 $ | 0,02 % |
+18.146
| Neu | +883.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 978.308 $ | 0,02 % |
3.332
-1.565
| -32 % | -443.892 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 977.340 $ | 0,02 % |
13.650
+4.325
| +46 % | +323.054 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
496
Paylocity
PCTY
8,92 Mrd. $
| 975.683 $ | 0,02 % |
9.334
+6.578
| +239 % | +700.610 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
497
Akamai
AKAM
13,3 Mrd. $
| 974.877 $ | 0,02 % |
8.247
-3.551
| -30 % | -442.115 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
498
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| 963.896 $ | 0,02 % |
8.170
-1.612
| -16 % | -168.252 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
499
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,37 Mrd. $
| 961.836 $ | 0,02 % |
24.796
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
500
Protolabs
PRLB
1,64 Mrd. $
| 961.410 $ | 0,02 % |
11.795
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .