Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 907.346 $ | 0,01 % |
4.309
+771
| +22 % | +165.304 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
527
Globant
GLOB
1,89 Mrd. $
| 906.690 $ | 0,01 % |
31.330
+21.590
| +222 % | +862.872 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
528
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
11 Mrd. $
| 906.139 $ | 0,01 % |
5.726
+4.001
| +232 % | +540.876 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
Shell
SHEL
304 Mrd. $
| 905.279 $ | 0,01 % |
11.675
-3.873
| -25 % | -334.329 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
530
Tanger
SKT
4,26 Mrd. $
| 903.507 $ | 0,01 % |
22.891
+1.211
| +6 % | +44.870 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
531
Viatris
VTRS
22,1 Mrd. $
| 902.111 $ | 0,01 % |
56.808
+319
| +0,6 % | +4.944 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
532
Sensient Technologies
SXT
5,6 Mrd. $
| 900.633 $ | 0,01 % |
7.305
+139
| +2 % | +15.466 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
533
Targa Resources
TRGP
67 Mrd. $
| 897.464 $ | 0,01 % |
3.347
+570
| +21 % | +146.473 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
534
Sterling Infrastructure
STRL
11,4 Mrd. $
| 895.597 $ | 0,01 % |
1.067
-6.060
| -85 % | -4,25 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
535
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,22 Mrd. $
| 888.710 $ | 0,01 % |
23.948
+8.629
| +56 % | +261.761 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
Sarepta Therapeutics
SRPT
2,03 Mrd. $
| 886.819 $ | 0,01 % |
+49.350
| Neu | +933.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
MasTec
MTZ
14,3 Mrd. $
| 882.878 $ | 0,01 % |
+2.122
| Neu | +811.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
StoneX
SNEX
6,62 Mrd. $
| 876.900 $ | 0,01 % |
11.100
-10.110
| -48 % | -758.657 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
539
Fifth Third Bancorp
FITB
49,4 Mrd. $
| 874.355 $ | 0,01 % |
15.511
+3.001
| +24 % | +152.101 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
540
Nucor
NUE
62,5 Mrd. $
| 871.175 $ | 0,01 % |
3.911
+2.466
| +171 % | +558.129 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
541
Atlassian
TEAM
51,7 Mrd. $
| 871.092 $ | 0,01 % |
11.198
-6.844
| -38 % | -559.698 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
542
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 870.837 $ | 0,01 % |
8.939
-61
| -0,7 % | -5.673 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
543
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,5 Mrd. $
| 870.599 $ | 0,01 % |
9.545
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
544
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,7 Mrd. $
| 860.768 $ | 0,01 % |
3.974
+61
| +2 % | +13.171 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
545
DocuSign
DOCU
15,2 Mrd. $
| 859.527 $ | 0,01 % |
19.350
+5.757
| +42 % | +269.853 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
546
Evertec
EVTC
1,85 Mrd. $
| 859.263 $ | 0,01 % |
30.931
+13.195
| +74 % | +350.687 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
547
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 859.018 $ | 0,01 % |
3.116
-523
| -14 % | -147.755 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
548
PJT Partners
PJT
3,89 Mrd. $
| 858.244 $ | 0,01 % |
5.686
-111
| -2 % | -17.106 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
549
Grand Canyon Education
LOPE
4,02 Mrd. $
| 857.515 $ | 0,01 % |
+5.992
| Neu | +951.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
Pricesmart
PSMT
5,11 Mrd. $
| 856.370 $ | 0,01 % |
4.384
+244
| +6 % | +40.681 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .