Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Blue Owl Capital
OBDC
5,18 Mrd. $
| 793.553 $ | 0,01 % |
73.004
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
577
Tenable Holdings
TENB
5,7 Mrd. $
| 792.366 $ | 0,01 % |
21.485
-6.803
| -24 % | -160.017 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
578
Lifestance Health
LFST
5,18 Mrd. $
| 791.683 $ | 0,01 % |
73.920
+52.388
| +243 % | +404.891 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
579
Alignment Healthcare
ALHC
1,7 Mrd. $
| 789.015 $ | 0,01 % |
+33.138
| Neu | +636.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
580
LyondellBasell Industries
LYB
21,7 Mrd. $
| 783.853 $ | 0,01 % |
14.888
+8.511
| +133 % | +587.366 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
581
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 778.209 $ | 0,01 % |
6.254
+2.507
| +67 % | +302.317 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
582
Iris Energy
IREN
10,3 Mrd. $
| 773.294 $ | 0,01 % |
16.910
+104
| +0,6 % | +5.407 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
583
German American Bancorp
GABC
1,86 Mrd. $
| 767.143 $ | 0,01 % |
16.164
-1.000
| -6 % | -43.957 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
584
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 766.807 $ | 0,01 % |
4.906
-732
| -13 % | -112.691 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
585
Autodesk
ADSK
50,5 Mrd. $
| 765.625 $ | 0,01 % |
3.938
-1.426
| -27 % | -325.680 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
586
Lincoln Educational Services
LINC
702 Mio. $
| 765.366 $ | 0,01 % |
15.338
+6.875
| +81 % | +311.217 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
587
Omnicell
OMCL
1,68 Mrd. $
| 764.466 $ | 0,01 % |
18.412
+6.014
| +49 % | +242.447 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
588
Plains All American Pipeline
PAA
19 Mrd. $
| 761.759 $ | 0,01 % |
34.221
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
589
Energy Transfer Partners
ET
71,9 Mrd. $
| 760.153 $ | 0,01 % |
39.757
-2.000
| -5 % | -38.730 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
590
GlobalFoundries
GFS
25,6 Mrd. $
| 759.655 $ | 0,01 % |
+9.218
| Neu | +644.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 756.160 $ | 0,01 % |
1.700
+25
| +1 % | +7.823 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
592
WEC Energy
WEC
37,4 Mrd. $
| 752.465 $ | 0,01 % |
6.444
+212
| +3 % | +24.188 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
593
NXP Semiconductors
NXPI
67 Mrd. $
| 750.069 $ | 0,01 % |
2.669
+156
| +6 % | +42.991 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
594
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,82 Mrd. $
| 748.213 $ | 0,01 % |
6.377
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
595
Transocean
RIG
7,47 Mrd. $
| 747.925 $ | 0,01 % |
152.950
+16.563
| +12 % | +103.505 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
596
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 745.969 $ | 0,01 % |
2.025
-143
| -7 % | -59.241 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
597
Circle Internet Group
CRCL
20,3 Mrd. $
| 745.735 $ | 0,01 % |
11.907
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
598
Bruker
BRKR
9,45 Mrd. $
| 743.223 $ | 0,01 % |
12.350
-4.363
| -26 % | -203.634 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
599
Pediatrix Medical
MD
2,28 Mrd. $
| 737.330 $ | 0,01 % |
29.109
+2.676
| +10 % | +60.885 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
600
Babcock & Wilcox
BW
679 Mio. $
| 735.864 $ | 0,01 % |
+52.189
| Neu | +885.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .