Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Central Securities Corp
CET
1,66 Mrd. $
| 732.202 $ | 0,01 % |
13.960
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
602
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
926 Mio. $
| 730.507 $ | 0,01 % |
+4.872
| Neu | +533.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
CNO Financial Group
CNO
5,26 Mrd. $
| 727.076 $ | 0,01 % |
14.262
-55
| -0,4 % | -2.555 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
604
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 722.824 $ | 0,01 % |
871
+284
| +48 % | +240.249 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
605
Accenture
ACN
156 Mrd. $
| 720.008 $ | 0,01 % |
5.785
-6.139
| -51 % | -1,07 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
606
Heartflow Inc
HTFL
4,73 Mrd. $
| 719.563 $ | 0,01 % |
24.525
+10.325
| +73 % | +310.139 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
607
AeroVironment
AVAV
6,28 Mrd. $
| 719.209 $ | 0,01 % |
4.357
-832
| -16 % | -148.914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
608
XPO
XPO
22,3 Mrd. $
| 719.130 $ | 0,01 % |
+3.503
| Neu | +741.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 719.111 $ | 0,01 % |
7.710
+84
| +1 % | +7.748 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
610
Life Time Group Holdings
LTH
10 Mrd. $
| 718.008 $ | 0,01 % |
17.581
-11.631
| -40 % | -369.156 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
611
Chewy
CHWY
8,86 Mrd. $
| 713.491 $ | 0,01 % |
36.310
+8.191
| +29 % | +185.970 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
612
Western Midstream Partners
WES
18,1 Mrd. $
| 711.143 $ | 0,01 % |
16.251
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
613
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,5 Mrd. $
| 710.589 $ | 0,01 % |
26.734
-6.749
| -20 % | -145.924 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
614
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,28 Mrd. $
| 708.701 $ | 0,01 % |
32.420
+18.760
| +137 % | +390.135 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
615
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,1 Mrd. $
| 707.950 $ | 0,01 % |
2.436
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
616
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 703.722 $ | 0,01 % |
4.085
+7
| +0,2 % | +1.254 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
617
Globus Medical
GMED
10,7 Mrd. $
| 703.268 $ | 0,01 % |
8.901
-239
| -3 % | -20.314 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
618
MPLX
MPLX
58,3 Mrd. $
| 702.885 $ | 0,01 % |
12.478
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
619
Versant Media Group
VSNT
4,55 Mrd. $
| 700.754 $ | 0,01 % |
19.460
-46
| -0,2 % | -1.848 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
620
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
| 698.500 $ | 0,01 % |
12.772
+165
| +1 % | +8.623 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
621
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 696.378 $ | 0,01 % |
1.331
+12
| +0,9 % | +6.061 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
622
Murphy USA
MUSA
9,22 Mrd. $
| 694.603 $ | 0,01 % |
1.289
+846
| +191 % | +459.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
623
Nokia
NOK
47,5 Mrd. $
| 694.380 $ | 0,01 % |
52.287
+2.597
| +5 % | +33.424 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
624
Sherwin-Williams
SHW
82,4 Mrd. $
| 693.804 $ | 0,01 % |
2.015
-817
| -29 % | -260.988 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
625
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
| 692.680 $ | 0,01 % |
2.296
-588
| -20 % | -166.807 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .