Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 644.244 $ | 0,01 % |
3.914
+17
| +0,4 % | +2.683 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
652
REX American Resources
REX
1,3 Mrd. $
| 643.161 $ | 0,01 % |
14.245
+960
| +7 % | +44.414 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
653
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,44 Mrd. $
| 639.824 $ | 0,01 % |
8.367
-595
| -7 % | -42.738 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
654
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 639.122 $ | 0,01 % |
2.854
-13.799
| -83 % | -3,08 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
655
DoorDash
DASH
77,6 Mrd. $
| 637.919 $ | 0,01 % |
3.457
+937
| +37 % | +154.868 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
656
Astec Industries
ASTE
904 Mio. $
| 636.987 $ | 0,01 % |
+10.410
| Neu | +574.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
657
Modine Manufacturing
MOD
6,9 Mrd. $
| 636.041 $ | 0,01 % |
2.382
-1.542
| -39 % | -406.451 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
658
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,7 Mrd. $
| 634.343 $ | 0,01 % |
6.339
-73.019
| -92 % | -6,96 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
659
KKR & Co
KKR
84,7 Mrd. $
| 623.645 $ | 0,01 % |
6.795
+1.249
| +23 % | +121.126 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
660
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,59 Mrd. $
| 623.399 $ | 0,01 % |
12.503
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
661
Vistance Networks Inc
VISN
1,51 Mrd. $
| 617.593 $ | 0,01 % |
48.325
+1.377
| +3 % | +19.435 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
662
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
| 617.516 $ | 0,01 % |
9.819
-19.796
| -67 % | -1,27 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
ATE
663
Nicht mehr gelistet
Advantest Corp
ATE
| 615.858 $ | 0,01 % |
3.095
+205
| +7 % | +40.792 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
664
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 615.147 $ | 0,01 % |
10.231
-527
| -5 % | -30.466 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
665
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 614.507 $ | 0,01 % |
2.272
+430
| +23 % | +111.567 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
666
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
696 Mio. $
| 611.124 $ | 0,01 % |
+12.912
| Neu | +518.452 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
667
Carvana
CVNA
75,3 Mrd. $
| 610.414 $ | 0,01 % |
9.274
+154
| +2 % | +10.892 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
668
SpaceX
SPCX
1,83 Bio. $
| 609.799 $ | 0,01 % |
+3.569
| Neu | +606.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
246 Mio. $
| 609.790 $ | 0,01 % |
21.171
-1.600
| -7 % | -46.382 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
670
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
| 609.038 $ | 0,01 % |
69.684
+227
| +0,3 % | +2.183 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
671
Petrobras
PBR
142 Mrd. $
| 607.664 $ | 0,01 % |
37.603
-17.418
| -32 % | -340.320 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
672
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 606.168 $ | 0,01 % |
7.998
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
673
Upbound Group
UPBD
1,21 Mrd. $
| 604.536 $ | 0,01 % |
28.489
+7.881
| +38 % | +147.316 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
674
TETRA Technologies
TTI
868 Mio. $
| 602.008 $ | 0,01 % |
53.134
+3.479
| +7 % | +34.086 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
675
Harley-Davidson
HOG
3,25 Mrd. $
| 601.520 $ | 0,01 % |
+24.592
| Neu | +590.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .