Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares Bitcoin Trust
IBIT
63,4 Mrd. $
| 545.489 $ | 0,01 % |
16.386
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
702
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
| 539.971 $ | 0,01 % |
8.215
-1.485
| -15 % | -95.145 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
703
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,19 Mrd. $
| 537.353 $ | 0,01 % |
5.441
+2.761
| +103 % | +250.398 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
704
Origin Bancorp
OBK
1,65 Mrd. $
| 534.670 $ | 0,01 % |
10.453
+2.909
| +39 % | +136.925 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
705
Herbalife
HLF
1,51 Mrd. $
| 533.797 $ | 0,01 % |
40.593
+12.411
| +44 % | +171.060 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
706
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 531.669 $ | 0,01 % |
6.457
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
707
State Street
STT
46,2 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,01 % |
3.125
+320
| +11 % | +49.344 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
708
Pegasystems
PEGA
5,62 Mrd. $
| 528.490 $ | 0,01 % |
17.634
+6.270
| +55 % | +224.316 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
709
Ingles Markets
IMKTA
1,59 Mrd. $
| 528.113 $ | 0,01 % |
5.962
+60
| +1 % | +5.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
710
IDT Corp
IDT
2,02 Mrd. $
| 526.464 $ | 0,01 % |
9.052
+3.775
| +72 % | +199.749 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
711
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 526.234 $ | 0,01 % |
2.379
+10
| +0,4 % | +2.093 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
712
Insulet
PODD
10,7 Mrd. $
| 521.456 $ | 0,01 % |
3.425
+1.584
| +86 % | +263.899 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
713
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,4 Mrd. $
| 520.035 $ | 0,01 % |
1.820
+268
| +17 % | +70.058 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
714
Kroger
KR
39,5 Mrd. $
| 519.188 $ | 0,01 % |
9.349
+2.632
| +39 % | +171.707 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
715
Jefferies Financial Group
JEF
11,2 Mrd. $
| 515.043 $ | 0,01 % |
10.305
-14.086
| -58 % | -726.178 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
716
Westrock Coffee
WEST
925 Mio. $
| 510.394 $ | 0,01 % |
62.934
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
717
Nicolet Bankshares
NIC
3,61 Mrd. $
| 509.566 $ | 0,01 % |
3.081
-223
| -7 % | -32.914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
718
Argan
AGX
4,89 Mrd. $
| 508.676 $ | 0,01 % |
637
+8
| +1 % | +5.322 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
719
D.R. Horton
DHI
39,4 Mrd. $
| 505.742 $ | 0,01 % |
3.105
+172
| +6 % | +25.670 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
720
Royal Gold
RGLD
19,6 Mrd. $
| 504.613 $ | 0,01 % |
2.528
+1.127
| +80 % | +261.998 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
721
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 504.172 $ | 0,01 % |
1.709
+7
| +0,4 % | +2.006 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
722
Veracyte
VCYT
4,04 Mrd. $
| 503.374 $ | 0,01 % |
8.571
-9.204
| -52 % | -385.949 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
723
TransDigm Group
TDG
66,8 Mrd. $
| 502.178 $ | 0,01 % |
377
+49
| +15 % | +60.168 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
724
Porch Group
PRCH
2,46 Mrd. $
| 500.636 $ | 0,01 % |
33.287
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
725
Amkor Technology
AMKR
9,32 Mrd. $
| 496.684 $ | 0,01 % |
5.760
+97
| +2 % | +6.914 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .