Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2376만 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$2234만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$862만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6227만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3510만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2695만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 필수소비재 | 9.27% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 헬스케어 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Baker Hughes
BKR
US$490억
| US$49.4만 | 0.01% |
8,995
+89
| +1% | +US$5.31천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
702
F5
FFIV
US$182억
| US$49.3만 | 0.01% |
+1,108
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
703
Herbalife
HLF
US$16.2억
| US$49.1만 | 0.01% |
40,499
-94
| -0.2% | -US$1.16천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
704
Kanzhun
BZ
US$73.1억
| US$48.9만 | 0.01% |
+33,070
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
705
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$48.7만 | 0.01% |
6,335
+66
| +1% | +US$5.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
706
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$48.3만 | 0.01% |
3,178
-1,728
| -35% | -US$27.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
707
Shake Shack
SHAK
US$30.7억
| US$48.2만 | 0.01% |
+8,208
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
708
First Trust Active Global Quality Income ETF
AGQI
US$5083만
| US$48.1만 | 0.01% |
26,500
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
709
NPK International
NPKI
US$7.8억
| US$47.9만 | 0.01% |
41,977
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
710
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$47.9만 | 0.01% |
9,688
+635
| +7% | +US$3.21만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
711
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343억
| US$47.7만 | 0.01% |
5,336
+1
| +0% | +US$91 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
712
Cooper Companies
COO
US$120억
| US$47.7만 | 0.01% |
8,439
-6,025
| -42% | -US$41.2만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
713
Occidental Petroleum
OXY
US$571억
| US$47.3만 | 0.01% |
8,547
+1,787
| +26% | +US$10.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
714
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$46.4만 | 0.01% |
10,157
-148
| -1% | -US$7.83천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
715
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.6억
| US$46.3만 | 0.01% |
+40,897
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
716
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
| US$46.2만 | 0.01% |
+5,812
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
717
Hartford Financial Services
HIG
US$365억
| US$46.2만 | 0.01% |
3,775
+91
| +2% | +US$1.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
718
Sempra
SRE
US$513억
| US$46만 | 0.01% |
5,898
-22,242
| -79% | -US$192만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
719
Rollins
ROL
US$184억
| US$45.8만 | 0.01% |
+15,221
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
720
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123억
| US$45.7만 | 0.01% |
+3,190
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
721
Douglas Dynamics
PLOW
US$8.69억
| US$45.3만 | 0.01% |
11,530
+6,454
| +127% | +US$27.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
722
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$45.1만 | 0.01% |
+9,158
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
723
Upbound Group
UPBD
US$14.7억
| US$44.9만 | 0.01% |
28,624
+135
| +0.5% | +US$2.6천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
724
Wheaton Precious Metals
WPM
US$618억
| US$44.9만 | 0.01% |
+3,355
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
725
Corcept Therapeutics
CORT
US$80억
| US$44.8만 | 0.01% |
3,885
+1,468
| +61% | +US$15.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Trust의 보유 포지션은 1,288개, 총액은 US$46.9억였으며 전 분기 US$62.4억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$15.5억 규모를 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 334개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.96억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified Trust 측은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$1.27억 상당의 2,517,690주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$46.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.