Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.8억
| US$60.1만 | 0.01% |
3,453
+424
| +14% | +US$6.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
677
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$60.1만 | 0.01% |
3,757
+61
| +2% | +US$9.45천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
678
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$103억
| US$59.7만 | 0.01% |
3,648
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
679
Willdan Group
WLDN
US$11.2억
| US$59.5만 | 0.01% |
7,518
+2,866
| +62% | +US$24.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
680
SAP
SAP
US$2713억
| US$59.3만 | 0.01% |
3,849
+481
| +14% | +US$8.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
681
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7억
| US$59.3만 | 0.01% |
10,600
-165
| -2% | -US$8.58천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
682
ON Semiconductor
ON
US$279억
| US$59.3만 | 0.01% |
+6,269
| 신규 | +US$64.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
683
Watts Water Technologies
WTS
US$116억
| US$58.9만 | 0.01% |
1,505
-2
| -0.1% | -US$624 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
684
Sea Limited
SE
US$455억
| US$58.9만 | 0.01% |
6,144
+11
| +0.2% | +US$967 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
685
Vale
VALE
US$485억
| US$58.8만 | 0.01% |
39,115
+2,022
| +5% | +US$3.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
686
HP
HPQ
US$260억
| US$58.5만 | 0.01% |
26,681
-19,406
| -42% | -US$42.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
687
Stifel
SF
US$100억
| US$58.5만 | 0.01% |
+8,385
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
688
Globe Life
GL
US$122억
| US$58.4만 | 0.01% |
3,269
+20
| +0.6% | +US$3.13천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
689
Duolingo
DUOL
US$61.6억
| US$58.3만 | 0.01% |
+5,070
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
690
Autohome
ATHM
US$22.9억
| US$58.2만 | 0.01% |
30,578
+7,481
| +32% | +US$13.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
691
Perdoceo Education
PRDO
US$18.7억
| US$57.9만 | 0.01% |
18,088
+835
| +5% | +US$2.86만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
692
FedEx Freight
FDXF
US$188억
| US$57.6만 | 0.01% |
+3,817
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
693
Planet Fitness
PLNT
US$40.3억
| US$56.9만 | 0.01% |
10,907
+4,604
| +73% | +US$27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
694
United Natural Foods
UNFI
US$27.7억
| US$56.6만 | 0.01% |
12,393
-11,574
| -48% | -US$57.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
695
Brazil Potash Corp
GRO
US$1.05억
| US$55.7만 | 0.01% |
259,215
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
696
JBT Marel
JBTM
US$56.6억
| US$55.2만 | 0.01% |
3,804
-261
| -6% | -US$3.38만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
697
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.3억
| US$54.8만 | 0.01% |
5,982
+214
| +4% | +US$1.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
698
Danaos Corp
DAC
US$28.6억
| US$54.8만 | 0.01% |
4,478
+56
| +1% | +US$6.99천 |
2026 Q1
1분기
|
|
699
Graco
GGG
US$108억
| US$54.7만 | 0.01% |
7,238
-6,413
| -47% | -US$50.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
700
Arm
ARM
US$2200억
| US$54.6만 | 0.01% |
1,540
+12
| +0.8% | +US$3.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.