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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Seneca Foods Class A
SENEA
1,07 Mrd. $
| 600.614 $ | 0,01 % |
3.453
+424
| +14 % | +63.013 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
677
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 600.594 $ | 0,01 % |
3.757
+61
| +2 % | +9.447 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
678
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 596.739 $ | 0,01 % |
3.648
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
679
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 594.673 $ | 0,01 % |
7.518
+2.866
| +62 % | +244.057 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
680
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 593.169 $ | 0,01 % |
3.849
+481
| +14 % | +82.033 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
681
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 592.858 $ | 0,01 % |
10.600
-165
| -2 % | -8.581 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
682
ON Semiconductor
ON
28,8 Mrd. $
| 592.671 $ | 0,01 % |
+6.269
| Neu | +642.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
683
Watts Water Technologies
WTS
12,3 Mrd. $
| 589.132 $ | 0,01 % |
1.505
-2
| -0,1 % | -624 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
684
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
| 588.779 $ | 0,01 % |
6.144
+11
| +0,2 % | +967 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
685
Vale
VALE
51,1 Mrd. $
| 588.289 $ | 0,01 % |
39.115
+2.022
| +5 % | +32.940 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
686
HP
HPQ
30,7 Mrd. $
| 585.381 $ | 0,01 % |
26.681
-19.406
| -42 % | -429.305 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
687
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 585.021 $ | 0,01 % |
+8.385
| Neu | +625.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
688
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 584.104 $ | 0,01 % |
3.269
+20
| +0,6 % | +3.131 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
689
Duolingo
DUOL
6,48 Mrd. $
| 583.151 $ | 0,01 % |
+5.070
| Neu | +555.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
690
Autohome
ATHM
2,35 Mrd. $
| 581.899 $ | 0,01 % |
30.578
+7.481
| +32 % | +135.056 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
691
Perdoceo Education
PRDO
2,05 Mrd. $
| 578.816 $ | 0,01 % |
18.088
+835
| +5 % | +28.633 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
692
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 576.367 $ | 0,01 % |
+3.817
| Neu | +625.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
693
Planet Fitness
PLNT
3,94 Mrd. $
| 569.018 $ | 0,01 % |
10.907
+4.604
| +73 % | +270.156 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
694
United Natural Foods
UNFI
2,91 Mrd. $
| 565.988 $ | 0,01 % |
12.393
-11.574
| -48 % | -573.379 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
695
Brazil Potash Corp
GRO
104 Mio. $
| 557.312 $ | 0,01 % |
259.215
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
696
JBT Marel
JBTM
5,65 Mrd. $
| 551.580 $ | 0,01 % |
3.804
-261
| -6 % | -33.794 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
697
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,1 Mrd. $
| 548.169 $ | 0,01 % |
5.982
+214
| +4 % | +18.378 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
698
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
| 547.972 $ | 0,01 % |
4.478
+56
| +1 % | +6.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
699
Graco
GGG
10,6 Mrd. $
| 547.265 $ | 0,01 % |
7.238
-6.413
| -47 % | -505.986 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
700
Arm
ARM
239 Mrd. $
| 546.037 $ | 0,01 % |
1.540
+12
| +0,8 % | +3.191 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .