Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,01 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
6.766
+3.836
| +131% | +US$ 331 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
677
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 528 mil | 0,01% |
+967
| Nova | +US$ 501 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
678
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,13 bi
| US$ 521 mil | 0,01% |
50.451
-1.052
| -2% | -US$ 10 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
679
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,5 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
2.214
+2
| +0,1% | +US$ 462 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
680
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
8.495
-1.736
| -17% | -US$ 109 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
681
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
1.456
-49
| -3% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
682
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,18 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
5.899
+458
| +8% | +US$ 42,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
683
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,26 bi
| US$ 512 mil | 0,01% |
5.983
+1
| +0% | +US$ 90 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
684
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 510 mil | 0,01% |
+10.778
| Nova | +US$ 531 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
685
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,59 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
+8.068
| Nova | +US$ 587 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
686
BOK Financial
BOKF
US$ 7,94 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
+4.010
| Nova | +US$ 556 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
687
Westrock Coffee
WEST
US$ 860 mi
| US$ 506 mil | 0,01% |
62.934
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
688
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
3.710
-47
| -1% | -US$ 7,03 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
689
Corteva
CTVA
US$ 8,1 bi
| US$ 505 mil | 0,01% |
6.499
-23.814
| -79% | -US$ 1,97 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
690
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,6 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
5.945
-17
| -0,3% | -US$ 1,47 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
691
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,34 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
27.636
-1.972
| -7% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
692
Transocean
RIG
US$ 5,93 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
95.783
-57.167
| -37% | -US$ 313 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
693
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,41 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
+18.719
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
HealthStream
HSTM
US$ 884 mi
| US$ 501 mil | 0,01% |
16.868
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
695
AXIS Capital
AXS
US$ 7,78 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
5.307
-2.657
| -33% | -US$ 276 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
696
Frontdoor
FTDR
US$ 6,61 bi
| US$ 496 mil | 0,01% |
6.788
+553
| +9% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
697
CBL Properties
CBL
US$ 1,65 bi
| US$ 496 mil | 0,01% |
9.290
+2.682
| +41% | +US$ 148 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
698
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 496 mil | 0,01% |
7.932
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
699
GlobalFoundries
GFS
US$ 23,9 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
10.323
+1.105
| +12% | +US$ 57,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
OneSpaWorld
OSW
US$ 3,15 bi
| US$ 494 mil | 0,01% |
21.979
-1.387
| -6% | -US$ 34,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.