Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 447 mil | 0,01% |
7.622
-1.727
| -18% | -US$ 100 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
727
EnerSys
ENS
US$ 5,09 bi
| US$ 447 mil | 0,01% |
2.433
-3.320
| -58% | -US$ 629 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 446 mil | 0,01% |
5.345
+97
| +2% | +US$ 8,23 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
729
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
36.729
+11.087
| +43% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
730
Transcat
TRNS
US$ 979 mi
| US$ 442 mil | 0,01% |
5.000
-295
| -6% | -US$ 26 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
731
Super Micro Computer
SMCI
US$ 17,7 bi
| US$ 442 mil | 0,01% |
+10.755
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
732
MKS Inc
MKSI
US$ 14,6 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
1.655
-45
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
733
MDU Resources
MDU
US$ 4,18 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
+23.665
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
734
Lyft
LYFT
US$ 6,42 bi
| US$ 438 mil | 0,01% |
+29.150
| Nova | +US$ 467 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
735
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,55 bi
| US$ 433 mil | 0,01% |
5.448
-6.472
| -54% | -US$ 562 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
736
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 431 mil | 0,01% |
9.531
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
737
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,46 bi
| US$ 430 mil | 0,01% |
+6.300
| Nova | +US$ 452 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
738
Forum Energy Technologies
FET
US$ 882 mi
| US$ 429 mil | 0,01% |
+5.296
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
2.796
-175
| -6% | -US$ 26,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
740
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
27.039
+722
| +3% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
741
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 863 mi
| US$ 425 mil | 0,01% |
71.020
+22.695
| +47% | +US$ 223 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
742
Sunoco
SUN
US$ 12,3 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
5.827
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
743
Inter&Co
INTR
US$ 1,83 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
+79.462
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
744
Blackbaud
BLKB
US$ 2,44 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
+10.172
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
745
Cheniere Energy
CQP
US$ 29,9 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
6.942
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
746
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
15.055
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
747
FedEx Freight
FDXF
US$ 20 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
3.846
+29
| +0,8% | +US$ 3,97 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
748
monday.com
MNDY
US$ 3,3 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
+5.361
| Nova | +US$ 465 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
749
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
4.906
-7.624
| -61% | -US$ 746 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
750
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
3.073
-32
| -1% | -US$ 4,67 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.