Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Twilio
TWLO
US$ 33,2 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
+1.291
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Ventas
VTR
US$ 47,6 bi
| US$ 377 mil | 0,01% |
4.439
-107
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
778
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,7 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
3.152
-115
| -4% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
779
Chatham Lodging
CLDT
US$ 761 mi
| US$ 374 mil | 0,01% |
27.989
+5.019
| +22% | +US$ 66 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
780
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
+12.124
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,75 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
2.891
-39
| -1% | -US$ 5,29 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
782
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
1.014
+73
| +8% | +US$ 27,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
783
Insight Enterprises
NSIT
US$ 5,08 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
2.356
+237
| +11% | +US$ 33,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
784
Workday
WDAY
US$ 46,2 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
1.931
+108
| +6% | +US$ 18,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
785
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,93 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
19.994
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
786
Teekay
TK
US$ 1,15 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
25.744
+2.588
| +11% | +US$ 32 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
787
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,33 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
+3.138
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
788
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
1.667
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
789
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,93 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
11.412
-8.048
| -41% | -US$ 298 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
790
RadNet
RDNT
US$ 6,08 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
+5.237
| Nova | +US$ 369 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
791
CONMED
CNMD
US$ 1,51 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
+7.786
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
Vir Biotechnology
VIR
US$ 2,12 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
32.038
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
793
State Street
STT
US$ 47,5 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
2.045
-1.080
| -35% | -US$ 200 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
794
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,9 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
10.825
-5.920
| -35% | -US$ 240 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
795
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 826 mi
| US$ 355 mil | 0,01% |
34.875
+10.615
| +44% | +US$ 128 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
796
Equifax
EFX
US$ 22,1 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
2.584
+577
| +29% | +US$ 100 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
797
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
2.273
-50
| -2% | -US$ 7,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
798
Oil-Dri
ODC
US$ 1,08 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
3.905
+1.121
| +40% | +US$ 105 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
799
First Financial Corp
THFF
US$ 913 mi
| US$ 352 mil | 0,01% |
4.769
+821
| +21% | +US$ 64,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
800
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,39 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
3.737
+34
| +0,9% | +US$ 3,23 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.