Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Qualys
QLYS
US$ 6,04 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
1.736
+5
| +0,3% | +US$ 842 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
827
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,2 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
4.254
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
828
Figma
FIG
US$ 10,4 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
+15.310
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
829
Brinker International
EAT
US$ 8,24 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
1.662
-4.431
| -73% | -US$ 935 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
830
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
+8.138
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
831
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 602 mi
| US$ 320 mil | 0,01% |
+11.287
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
832
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 159 mi
| US$ 319 mil | 0,01% |
5.580
+500
| +10% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
833
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
2.265
+12
| +0,5% | +US$ 1,65 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
834
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
+904
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
835
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
13.641
+1.687
| +14% | +US$ 38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
836
FIGS
FIGS
US$ 3,66 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
+22.705
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
837
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,7 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
3.337
+76
| +2% | +US$ 7,47 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
838
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,29 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
4.628
+1.954
| +73% | +US$ 151 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
839
Madison Air Solutions
MAIR
US$ 11,9 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
+12.700
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
840
TETRA Technologies
TTI
US$ 948 mi
| US$ 312 mil | 0,01% |
53.134
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
841
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 567 mi
| US$ 311 mil | 0,01% |
6.000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
842
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
1.220
+77
| +7% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
843
Phreesia
PHR
US$ 788 mi
| US$ 309 mil | 0,01% |
29.956
+10.868
| +57% | +US$ 120 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
844
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+2.929
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
845
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,6 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
1.349
+263
| +24% | +US$ 65,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
846
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
7.170
+547
| +8% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
847
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
+4.273
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
848
United Fire Group
UFCS
US$ 1,31 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
5.826
+654
| +13% | +US$ 34,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
849
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 399 mi
| US$ 305 mil | 0,01% |
10.890
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
850
GMO International Value ETF
GMOI
US$ 695 mi
| US$ 301 mil | 0,01% |
+7.601
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.