Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
US$ 548 mi
| US$ 279 mil | 0,01% |
16.159
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
877
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
1.668
-200
| -11% | -US$ 35,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
878
SSR Mining
SSRM
US$ 5,42 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
8.359
-121
| -1% | -US$ 3,91 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
879
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
8.356
+129
| +2% | +US$ 4,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
880
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,59 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
881
Geron
GERN
US$ 623 mi
| US$ 277 mil | 0,01% |
225.458
+6.928
| +3% | +US$ 9,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
882
Haleon
HLN
US$ 40,2 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
30.794
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
883
Accel Entertainment
ACEL
US$ 1,09 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
25.866
-302
| -1% | -US$ 3,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
884
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 969 mi
| US$ 275 mil | 0,01% |
7.184
+986
| +16% | +US$ 42,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
885
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
3.559
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
886
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
1.725
-4.001
| -70% | -US$ 632 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
887
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
1.429
-1
| -0,1% | -US$ 200 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
888
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
+9.163
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
889
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
4.975
+1.312
| +36% | +US$ 80,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
890
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,61 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
+2.864
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
891
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,54 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
32.983
-155
| -0,5% | -US$ 2,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
892
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
6.177
-1.111
| -15% | -US$ 49,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
893
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
+2.815
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
894
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
6.433
-85
| -1% | -US$ 3,37 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
895
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$ 882 mi
| US$ 263 mil | 0,01% |
23.922
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
896
TD Synnex
SNX
US$ 19 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
1.019
+7
| +0,7% | +US$ 1,79 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
897
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,23 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
1.792
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
898
Annexon
ANNX
US$ 748 mi
| US$ 261 mil | 0,01% |
61.797
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
899
3D Systems Corp
DDD
US$ 255 mi
| US$ 261 mil | 0,01% |
72.380
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
900
Enviri
NVRI
US$ 711 mi
| US$ 260 mil | 0,01% |
13.313
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.