Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Verastem
VSTM
US$ 1,03 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
32.245
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
902
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,18 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
1.901
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
903
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
6.379
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
904
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
1.973
-154
| -7% | -US$ 20,9 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
905
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 771 mi
| US$ 255 mil | 0,01% |
2.204
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
906
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
1.130
-24
| -2% | -US$ 5,09 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
907
EXL Service
EXLS
US$ 6,52 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+7.395
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
908
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
1.477
-61
| -4% | -US$ 10,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
909
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 775 mi
| US$ 254 mil | 0,01% |
3.578
+22
| +0,6% | +US$ 1,65 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
910
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
10.756
+425
| +4% | +US$ 9,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
911
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,57 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
7.500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
912
SmartFinancial
SMBK
US$ 822 mi
| US$ 252 mil | 0,01% |
5.091
+704
| +16% | +US$ 35,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
913
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
4.002
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
914
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,8 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
+980
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
915
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 3,14 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
2.190
-515
| -19% | -US$ 59,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
916
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
699
-2.524
| -78% | -US$ 930 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
917
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 622 mi
| US$ 247 mil | 0,01% |
47.044
+1.521
| +3% | +US$ 8,68 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
918
Oil States International
OIS
US$ 513 mi
| US$ 245 mil | 0,01% |
30.835
+3.811
| +14% | +US$ 32,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
919
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,12 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+14.908
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
920
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+3.140
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
921
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,03 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
16.787
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
922
Kirby Corp
KEX
US$ 6,75 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
+1.827
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
923
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 6,31 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
7.592
-272
| -3% | -US$ 8,89 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
924
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
3.350
-2.000
| -37% | -US$ 149 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
925
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
2.911
-129
| -4% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.