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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
STMicroelectronics
STM
40,5 Mrd. $
| 279.489 $ | ﹤0,01 % |
+3.732
| Neu | +224.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,5 Mrd. $
| 276.973 $ | ﹤0,01 % |
6.623
+252
| +4 % | +10.567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
903
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,53 Mrd. $
| 275.857 $ | ﹤0,01 % |
4.002
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
904
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 275.843 $ | ﹤0,01 % |
12.125
+52
| +0,4 % | +1.129 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
905
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 275.089 $ | ﹤0,01 % |
3.040
-373
| -11 % | -33.351 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
906
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 274.479 $ | ﹤0,01 % |
+3.739
| Neu | +274.363 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
907
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 274.465 $ | ﹤0,01 % |
1.484
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
908
AGCO
AGCO
7,3 Mrd. $
| 274.113 $ | ﹤0,01 % |
2.290
-2.411
| -51 % | -280.187 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
909
Douglas Dynamics
PLOW
905 Mio. $
| 273.850 $ | ﹤0,01 % |
+5.076
| Neu | +234.127 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
910
Coherent
COHR
43,6 Mrd. $
| 272.184 $ | ﹤0,01 % |
690
-6.677
| -91 % | -2,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
911
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 271.936 $ | ﹤0,01 % |
5.454
-310
| -5 % | -18.751 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
912
United Fire Group
UFCS
1,48 Mrd. $
| 271.219 $ | ﹤0,01 % |
+5.172
| Neu | +229.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
913
Nicht mehr gelistet
American Oncology Network, Inc. Class A Common Stock
AONC
| 271.010 $ | ﹤0,01 % |
27.101
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
914
Southern Missouri Bancorp
SMBC
795 Mio. $
| 271.002 $ | ﹤0,01 % |
+3.556
| Neu | +245.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
915
TD Synnex
SNX
20 Mrd. $
| 270.748 $ | ﹤0,01 % |
+1.012
| Neu | +243.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
916
Lindsay Corp
LNN
1,08 Mrd. $
| 268.027 $ | ﹤0,01 % |
2.165
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
917
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
959 Mio. $
| 265.708 $ | ﹤0,01 % |
6.198
-3.061
| -33 % | -140.559 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
918
BHP
BHP
201 Mrd. $
| 265.092 $ | ﹤0,01 % |
+3.182
| Neu | +264.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
919
ONE Gas
OGS
4,93 Mrd. $
| 262.654 $ | ﹤0,01 % |
3.408
-5.475
| -62 % | -455.462 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
IFX
920
Nicht mehr gelistet
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
| 261.631 $ | ﹤0,01 % |
+2.802
| Neu | +261.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
921
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 261.168 $ | ﹤0,01 % |
10.186
+833
| +9 % | +20.314 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
922
TotalEnergies
TTE
207 Mrd. $
| 260.729 $ | ﹤0,01 % |
3.353
+33
| +1 % | +2.919 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
923
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 259.720 $ | ﹤0,01 % |
+7.145
| Neu | +263.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
924
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 259.638 $ | ﹤0,01 % |
+3.802
| Neu | +247.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 258.741 $ | ﹤0,01 % |
+2.390
| Neu | +281.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .