Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2376万 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$2234万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$862万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6227万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3510万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2695万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1772万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.22% |
| 3 | 生活必需品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Verastem
VSTM
$10.3億
| $26万 | 0.01% |
32,245
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
902
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$11.8億
| $25.9万 | 0.01% |
1,901
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
903
Lincoln National
LNC
$79.9億
| $25.7万 | 0.01% |
6,379
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
904
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $25.6万 | 0.01% |
1,973
-154
| -7% | -$2.09万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
905
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
$7.71億
| $25.5万 | 0.01% |
2,204
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
906
Biogen
BIIB
$375億
| $25.5万 | 0.01% |
1,130
-24
| -2% | -$5,091 |
2026 Q1
2四半期
|
|
907
EXL Service
EXLS
$65.2億
| $25.4万 | 0.01% |
+7,395
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
908
Vanguard Energy ETF
VDE
$110億
| $25.4万 | 0.01% |
1,477
-61
| -4% | -$1.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
909
Southern Missouri Bancorp
SMBC
$7.75億
| $25.4万 | 0.01% |
3,578
+22
| +0.6% | +$1,651 |
2026 Q2
1四半期
|
|
910
Sony
SONY
$1578億
| $25.3万 | 0.01% |
10,756
+425
| +4% | +$9,741 |
2024 Q3
8四半期
|
|
911
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.7億
| $25.3万 | 0.01% |
7,500
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
912
SmartFinancial
SMBK
$8.22億
| $25.2万 | 0.01% |
5,091
+704
| +16% | +$3.55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
913
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56億
| $25.1万 | 0.01% |
4,002
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
914
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $25万 | 0.01% |
+980
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
915
McGrath RentCorp
MGRC
$31.4億
| $25万 | 0.01% |
2,190
-515
| -19% | -$5.96万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
916
Ralph Lauren
RL
$228億
| $24.8万 | 0.01% |
699
-2,524
| -78% | -$93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
917
Aclaris Therapeutics
ACRS
$6.22億
| $24.7万 | 0.01% |
47,044
+1,521
| +3% | +$8,683 |
2026 Q1
2四半期
|
|
918
Oil States International
OIS
$5.13億
| $24.5万 | 0.01% |
30,835
+3,811
| +14% | +$3.22万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
919
Integra LifeSciences
IART
$11.2億
| $24.3万 | 0.01% |
+14,908
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
920
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $24.3万 | 0.01% |
+3,140
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
921
Black Stone Minerals
BSM
$30.3億
| $24万 | 0.01% |
16,787
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
922
Kirby Corp
KEX
$67.5億
| $24万 | 0.01% |
+1,827
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
923
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$63.1億
| $24万 | 0.01% |
7,592
-272
| -3% | -$8,887 |
2026 Q1
2四半期
|
|
924
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $24万 | 0.01% |
3,350
-2,000
| -37% | -$14.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
925
Lennar Class A
LEN
$199億
| $23.8万 | 0.01% |
2,911
-129
| -4% | -$1.08万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Trustは$46.9億相当のポジションを1,288件保有しており、前四半期の$62.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Diversified Trustは2026年第3四半期に純額で$15.5億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、334銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.96億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Diversified Trustは$1.27億相当のJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は2,517,690株、評価額は$1.27億でした。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindeで、推定$1020万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.96億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第3四半期に新たに172件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$46.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。