Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2376万 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$2234万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$862万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6227万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3510万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2695万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1772万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.22% |
| 3 | 生活必需品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
$5.48億
| $27.9万 | 0.01% |
16,159
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
877
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $27.9万 | 0.01% |
1,668
-200
| -11% | -$3.56万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
878
SSR Mining
SSRM
$54.2億
| $27.9万 | 0.01% |
8,359
-121
| -1% | -$3,912 |
2025 Q3
4四半期
|
|
879
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $27.8万 | 0.01% |
8,356
+129
| +2% | +$4,437 |
2024 Q4
7四半期
|
|
880
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$15.9億
| $27.8万 | 0.01% |
+4,400
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
881
Geron
GERN
$6.23億
| $27.7万 | 0.01% |
225,458
+6,928
| +3% | +$9,924 |
2026 Q2
1四半期
|
|
882
Haleon
HLN
$402億
| $27.7万 | 0.01% |
30,794
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
883
Accel Entertainment
ACEL
$10.9億
| $27.6万 | 0.01% |
25,866
-302
| -1% | -$3,604 |
2026 Q2
1四半期
|
|
884
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.7億
| $27.5万 | 0.01% |
7,184
+986
| +16% | +$4.24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
885
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $27.5万 | 0.01% |
3,559
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
886
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $27.2万 | 0.01% |
1,725
-4,001
| -70% | -$63.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
887
ATI
ATI
$249億
| $27.1万 | 0.01% |
1,429
-1
| -0.1% | -$200 |
2026 Q1
2四半期
|
|
888
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $27万 | 0.01% |
+9,163
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
889
Realty Income
O
$559億
| $27万 | 0.01% |
4,975
+1,312
| +36% | +$8.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
890
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.1億
| $27万 | 0.01% |
+2,864
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
891
Alignment Healthcare
ALHC
$15.4億
| $26.9万 | 0.01% |
32,983
-155
| -0.5% | -$2,315 |
2026 Q2
1四半期
|
|
892
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $26.7万 | 0.01% |
6,177
-1,111
| -15% | -$4.97万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
893
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $26.7万 | 0.01% |
+2,815
| 新規 | +$27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
894
APA Corp
APA
$163億
| $26.7万 | 0.01% |
6,433
-85
| -1% | -$3,374 |
2026 Q1
2四半期
|
|
895
MeiraGTx Holdings
MGTX
$8.97億
| $26.3万 | 0.01% |
23,922
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
896
TD Synnex
SNX
$190億
| $26.2万 | 0.01% |
1,019
+7
| +0.7% | +$1,787 |
2026 Q2
1四半期
|
|
897
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.3億
| $26.2万 | 0.01% |
1,792
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
898
Annexon
ANNX
$7.48億
| $26.1万 | 0.01% |
61,797
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
899
3D Systems Corp
DDD
$2.55億
| $26.1万 | 0.01% |
72,380
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
900
Enviri
NVRI
$7.11億
| $26万 | 0.01% |
13,313
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Trustは$46.9億相当のポジションを1,288件保有しており、前四半期の$62.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Diversified Trustは2026年第3四半期に純額で$15.5億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、334銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.96億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Diversified Trustは$1.27億相当のJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は2,517,690株、評価額は$1.27億でした。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindeで、推定$1020万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.96億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第3四半期に新たに172件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$46.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。