Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
USD 548 M
| USD 279 k | 0.01% |
16,159
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
877
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
1,668
-200
| -11% | -USD 35.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
878
SSR Mining
SSRM
USD 5418 M
| USD 279 k | 0.01% |
8,359
-121
| -1% | -USD 3.91 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
879
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
8,356
+129
| +2% | +USD 4.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
880
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1592 M
| USD 278 k | 0.01% |
+4,400
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
881
Geron
GERN
USD 623 M
| USD 277 k | 0.01% |
225,458
+6,928
| +3% | +USD 9.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
882
Haleon
HLN
USD 40.2 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
30,794
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
883
Accel Entertainment
ACEL
USD 1087 M
| USD 276 k | 0.01% |
25,866
-302
| -1% | -USD 3.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
884
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 969 M
| USD 275 k | 0.01% |
7,184
+986
| +16% | +USD 42.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
885
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
3,559
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
886
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
1,725
-4,001
| -70% | -USD 632 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
887
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
1,429
-1
| -0.1% | -USD 200 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
888
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
+9,163
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
889
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
4,975
+1,312
| +36% | +USD 80.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
890
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3614 M
| USD 270 k | 0.01% |
+2,864
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
891
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1540 M
| USD 269 k | 0.01% |
32,983
-155
| -0.5% | -USD 2.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
892
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
6,177
-1,111
| -15% | -USD 49.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
893
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
+2,815
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
894
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
6,433
-85
| -1% | -USD 3.37 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
895
MeiraGTx Holdings
MGTX
USD 882 M
| USD 263 k | 0.01% |
23,922
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
896
TD Synnex
SNX
USD 19 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
1,019
+7
| +0.7% | +USD 1.79 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
897
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 262 k | 0.01% |
1,792
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
898
Annexon
ANNX
USD 748 M
| USD 261 k | 0.01% |
61,797
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
899
3D Systems Corp
DDD
USD 255 M
| USD 261 k | 0.01% |
72,380
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
900
Enviri
NVRI
USD 711 M
| USD 260 k | 0.01% |
13,313
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.