Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Janux Therapeutics
JANX
USD 758 M
| USD 301 k | 0.01% |
17,429
+588
| +3% | +USD 9.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
852
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 301 k | 0.01% |
3,517
+164
| +5% | +USD 14.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
853
Digital Turbine
APPS
USD 945 M
| USD 299 k | 0.01% |
+26,981
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
854
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2714 M
| USD 299 k | 0.01% |
25,716
-1,598
| -6% | -USD 19.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
855
Affirm
AFRM
USD 23 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
4,301
+156
| +4% | +USD 11.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
856
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
5,462
+1,062
| +24% | +USD 60.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
857
Avidia Bancorp
AVBC
USD 402 M
| USD 297 k | 0.01% |
+13,771
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
858
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 860 M
| USD 297 k | 0.01% |
5,125
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
859
Pershing Square USA
PSUS
| USD 297 k | 0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
860
Artivion
AORT
USD 981 M
| USD 297 k | 0.01% |
+13,000
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
861
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
8,664
-1,616
| -16% | -USD 57.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
862
CBRE Group
CBRE
USD 38.8 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
2,292
+186
| +9% | +USD 26.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
863
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5556 M
| USD 293 k | 0.01% |
7,726
-260
| -3% | -USD 10.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
864
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 821 M
| USD 293 k | 0.01% |
6,720
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
865
Pultegroup
PHM
USD 24.7 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
2,523
+71
| +3% | +USD 8.92 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
866
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 726 M
| USD 290 k | 0.01% |
21,596
+1,200
| +6% | +USD 16.7 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
867
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
3,034
+162
| +6% | +USD 19.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
868
United Airlines
UAL
USD 38.5 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
2,607
+29
| +1% | +USD 3.42 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
869
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
1,793
+66
| +4% | +USD 10.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
870
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7673 M
| USD 284 k | 0.01% |
1,834
+34
| +2% | +USD 5.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
871
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2219 M
| USD 282 k | 0.01% |
1,484
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
872
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
20,361
+1,783
| +10% | +USD 25.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
873
Reddit
RDDT
USD 20.4 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
+1,970
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
874
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
3,003
-1,279
| -30% | -USD 134 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
875
Entegris
ENTG
USD 23.6 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
1,816
+239
| +15% | +USD 33.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.