Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Qualys
QLYS
USD 6042 M
| USD 325 k | 0.01% |
1,736
+5
| +0.3% | +USD 842 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
827
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9201 M
| USD 322 k | 0.01% |
4,254
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
828
Figma
FIG
USD 10.1 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
+15,310
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
829
Brinker International
EAT
USD 8209 M
| USD 322 k | 0.01% |
1,662
-4,431
| -73% | -USD 935 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
830
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
+8,138
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
831
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 602 M
| USD 320 k | 0.01% |
+11,287
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
832
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 159 M
| USD 319 k | 0.01% |
5,580
+500
| +10% | +USD 28.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
833
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
2,265
+12
| +0.5% | +USD 1.65 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
834
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 316 k | 0.01% |
+904
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
835
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 245 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
13,641
+1,687
| +14% | +USD 38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
836
FIGS
FIGS
USD 3760 M
| USD 315 k | 0.01% |
+22,705
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
837
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 314 k | 0.01% |
3,337
+76
| +2% | +USD 7.47 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
838
Assured Guaranty
AGO
USD 3218 M
| USD 313 k | 0.01% |
4,628
+1,954
| +73% | +USD 151 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
839
Madison Air Solutions
MAIR
USD 11.9 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
+12,700
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
840
TETRA Technologies
TTI
USD 945 M
| USD 312 k | 0.01% |
53,134
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
841
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 567 M
| USD 311 k | 0.01% |
6,000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
842
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
1,220
+77
| +7% | +USD 20.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
843
Phreesia
PHR
USD 783 M
| USD 309 k | 0.01% |
29,956
+10,868
| +57% | +USD 120 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
844
Crown Holdings
CCK
USD 13 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
+2,929
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
845
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.1 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
1,349
+263
| +24% | +USD 65.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
846
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4597 M
| USD 308 k | 0.01% |
7,170
+547
| +8% | +USD 23.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
847
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
+4,273
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
848
United Fire Group
UFCS
USD 1319 M
| USD 306 k | 0.01% |
5,826
+654
| +13% | +USD 34.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
849
Consolidated Water Co
CWCO
USD 405 M
| USD 305 k | 0.01% |
10,890
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
850
GMO International Value ETF
GMOI
USD 695 M
| USD 301 k | 0.01% |
+7,601
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.