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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Ford
F
47 Mrd. $
| 356.436 $ | 0,01 % |
25.642
-26.731
| -51 % | -360.641 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
827
AAR Corp
AIR
3,95 Mrd. $
| 355.609 $ | 0,01 % |
+2.488
| Neu | +293.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
828
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 354.055 $ | 0,01 % |
3.703
+34
| +0,9 % | +3.247 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
829
Annexon
ANNX
726 Mio. $
| 352.860 $ | 0,01 % |
+61.797
| Neu | +341.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
Schneider National
SNDR
5,35 Mrd. $
| 352.185 $ | 0,01 % |
+9.641
| Neu | +314.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Natera
NTRA
58,8 Mrd. $
| 352.070 $ | 0,01 % |
+1.297
| Neu | +276.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
| 350.818 $ | 0,01 % |
+6.608
| Neu | +305.909 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
United Airlines
UAL
33 Mrd. $
| 350.582 $ | 0,01 % |
2.578
+51
| +2 % | +5.283 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
834
Liquidity Services
LQDT
1,41 Mrd. $
| 350.319 $ | 0,01 % |
8.955
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
835
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,72 Mrd. $
| 347.391 $ | 0,01 % |
+3.429
| Neu | +346.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 346.009 $ | 0,01 % |
+1.868
| Neu | +324.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
837
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,73 Mrd. $
| 345.576 $ | 0,01 % |
3.392
-579
| -15 % | -46.367 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
838
IPG Photonics
IPGP
3,16 Mrd. $
| 343.747 $ | 0,01 % |
+2.930
| Neu | +336.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
839
Helen of Troy
HELE
687 Mio. $
| 342.909 $ | 0,01 % |
+11.796
| Neu | +279.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
840
H&R Block
HRB
5,9 Mrd. $
| 339.102 $ | 0,01 % |
+8.905
| Neu | +310.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
Affirm
AFRM
24,2 Mrd. $
| 338.024 $ | 0,01 % |
4.145
-235
| -5 % | -15.359 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
842
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,64 Mrd. $
| 337.887 $ | 0,01 % |
7.986
-590
| -7 % | -22.518 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
843
Pultegroup
PHM
22,9 Mrd. $
| 336.438 $ | 0,01 % |
2.452
-61
| -2 % | -7.408 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
844
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 336.153 $ | 0,01 % |
941
-68
| -7 % | -23.284 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
845
Barrett Business Services
BBSI
792 Mio. $
| 334.740 $ | 0,01 % |
+9.424
| Neu | +296.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 334.155 $ | 0,01 % |
46.475
+955
| +2 % | +5.413 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
847
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,3 Mrd. $
| 333.473 $ | 0,01 % |
+17.216
| Neu | +311.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 331.531 $ | 0,01 % |
7.288
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
849
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,96 Mrd. $
| 330.833 $ | 0,01 % |
4.254
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
850
Accel Entertainment
ACEL
909 Mio. $
| 329.978 $ | 0,01 % |
+26.168
| Neu | +316.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .