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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
| 391.821 $ | 0,01 % |
11.487
+55
| +0,5 % | +1.771 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
802
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 389.557 $ | 0,01 % |
3.267
-315
| -9 % | -35.867 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
803
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 389.368 $ | 0,01 % |
8.122
+1.009
| +14 % | +43.351 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
804
Intapp
INTA
3,68 Mrd. $
| 387.654 $ | 0,01 % |
15.377
-209
| -1 % | -4.762 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
805
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 384.978 $ | 0,01 % |
+9.316
| Neu | +431.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Hess Midstream
HESM
3,93 Mrd. $
| 384.121 $ | 0,01 % |
10.216
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
807
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
| 381.309 $ | 0,01 % |
+8.451
| Neu | +283.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
808
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,94 Mrd. $
| 381.085 $ | 0,01 % |
19.994
-5.339
| -21 % | -101.406 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
809
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| 380.699 $ | 0,01 % |
+8.670
| Neu | +337.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
810
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
| 379.521 $ | 0,01 % |
+10.953
| Neu | +333.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 379.043 $ | 0,01 % |
10.280
+799
| +8 % | +27.500 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
812
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 374.054 $ | 0,01 % |
4.896
+539
| +12 % | +41.030 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
813
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 373.693 $ | 0,01 % |
15.372
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
814
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 373.469 $ | 0,01 % |
6.417
+740
| +13 % | +43.136 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
815
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 373.364 $ | 0,01 % |
+1.290
| Neu | +331.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
United Microelectronic
UMC
47,4 Mrd. $
| 372.640 $ | 0,01 % |
13.695
+378
| +3 % | +6.461 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
817
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 372.519 $ | 0,01 % |
15.758
-238
| -1 % | -5.345 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
818
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| 369.092 $ | 0,01 % |
+2.413
| Neu | +311.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
819
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,77 Mrd. $
| 366.196 $ | 0,01 % |
8.560
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
820
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 365.759 $ | 0,01 % |
2.971
-748
| -20 % | -112.242 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
821
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 363.722 $ | 0,01 % |
4.108
-149
| -4 % | -13.041 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
822
Xencor
XNCR
1,87 Mrd. $
| 362.089 $ | 0,01 % |
22.490
+962
| +4 % | +12.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
823
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 358.438 $ | 0,01 % |
2.323
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
824
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 358.433 $ | 0,01 % |
14.303
+109
| +0,8 % | +2.487 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
825
Sabesp
SBS
22,5 Mrd. $
| 356.683 $ | 0,01 % |
61.710
-275
| -0,4 % | -1.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .