Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 329.055 $ | 0,01 % |
6.311
-1.091
| -15 % | -73.064 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
852
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 328.333 $ | 0,01 % |
6.760
-20.287
| -75 % | -1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
853
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
710 Mio. $
| 327.974 $ | 0,01 % |
5.125
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
854
McGrath RentCorp
MGRC
2,86 Mrd. $
| 327.386 $ | 0,01 % |
2.705
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
855
Vir Biotechnology
VIR
1,79 Mrd. $
| 326.467 $ | 0,01 % |
32.038
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
856
MeiraGTx Holdings
MGTX
885 Mio. $
| 323.186 $ | 0,01 % |
+23.922
| Neu | +237.708 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
857
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 323.051 $ | 0,01 % |
3.072
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
858
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 321.539 $ | 0,01 % |
3.270
+9
| +0,3 % | +852 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
859
Consolidated Water Co
CWCO
445 Mio. $
| 321.255 $ | 0,01 % |
10.890
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
860
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
563 Mio. $
| 320.039 $ | 0,01 % |
6.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
861
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 318.551 $ | 0,01 % |
+2.007
| Neu | +342.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 318.370 $ | 0,01 % |
+4.158
| Neu | +321.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
863
Peapack-Gladstone Financial
PGC
805 Mio. $
| 318.057 $ | 0,01 % |
+6.720
| Neu | +284.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
864
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 317.970 $ | 0,01 % |
1.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
865
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 315.925 $ | 0,01 % |
3.261
+97
| +3 % | +9.269 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
866
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| 313.627 $ | 0,01 % |
3.425
-225
| -6 % | -18.702 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
867
First Watch Restaurant Group
FWRG
672 Mio. $
| 312.711 $ | 0,01 % |
24.260
-1.394
| -5 % | -16.355 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
868
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
| 310.291 $ | 0,01 % |
39.578
-8.511
| -18 % | -47.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
869
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 309.827 $ | 0,01 % |
4.074
+117
| +3 % | +8.593 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
870
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 308.911 $ | 0,01 % |
4.660
-771
| -14 % | -50.981 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
871
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 305.806 $ | ﹤0,01 % |
2.007
+372
| +23 % | +54.349 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
872
First Financial Corp
THFF
912 Mio. $
| 305.733 $ | ﹤0,01 % |
3.948
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
873
Chatham Lodging
CLDT
653 Mio. $
| 303.893 $ | ﹤0,01 % |
22.970
+4.109
| +22 % | +42.485 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
874
CryoPort
CYRX
911 Mio. $
| 300.058 $ | ﹤0,01 % |
+19.112
| Neu | +245.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
875
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 299.136 $ | ﹤0,01 % |
+1.319
| Neu | +234.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .