Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Janux Therapeutics
JANX
US$ 758 mi
| US$ 301 mil | 0,01% |
17.429
+588
| +3% | +US$ 9,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
852
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 301 mil | 0,01% |
3.517
+164
| +5% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
853
Digital Turbine
APPS
US$ 945 mi
| US$ 299 mil | 0,01% |
+26.981
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
854
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,71 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
25.716
-1.598
| -6% | -US$ 19,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
855
Affirm
AFRM
US$ 23 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
4.301
+156
| +4% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
856
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,1 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
5.462
+1.062
| +24% | +US$ 60,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
857
Avidia Bancorp
AVBC
US$ 402 mi
| US$ 297 mil | 0,01% |
+13.771
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
858
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 860 mi
| US$ 297 mil | 0,01% |
5.125
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
859
Pershing Square USA
PSUS
| US$ 297 mil | 0,01% |
8.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
860
Artivion
AORT
US$ 981 mi
| US$ 297 mil | 0,01% |
+13.000
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
861
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
8.664
-1.616
| -16% | -US$ 57,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
862
CBRE Group
CBRE
US$ 38,8 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
2.292
+186
| +9% | +US$ 26,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
863
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,56 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
7.726
-260
| -3% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
864
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 821 mi
| US$ 293 mil | 0,01% |
6.720
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
865
Pultegroup
PHM
US$ 24,7 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
2.523
+71
| +3% | +US$ 8,92 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
866
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 726 mi
| US$ 290 mil | 0,01% |
21.596
+1.200
| +6% | +US$ 16,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
867
NRG Energy
NRG
US$ 20,5 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
3.034
+162
| +6% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
868
United Airlines
UAL
US$ 38,5 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
2.607
+29
| +1% | +US$ 3,42 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
869
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
1.793
+66
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
870
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,67 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
1.834
+34
| +2% | +US$ 5,82 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
871
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,22 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
1.484
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
872
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
20.361
+1.783
| +10% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
873
Reddit
RDDT
US$ 20,4 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
+1.970
| Nova | +US$ 326 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
874
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
3.003
-1.279
| -30% | -US$ 134 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
875
Entegris
ENTG
US$ 23,6 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
1.816
+239
| +15% | +US$ 33,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.