Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
+4.448
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
802
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 4,02 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
3.411
+19
| +0,6% | +US$ 1,99 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
803
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,88 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
8.560
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
804
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
6.042
-375
| -6% | -US$ 21,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
805
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,7 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
2.761
-242
| -8% | -US$ 31,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
806
VF Corp
VFC
US$ 8,11 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
+24.629
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
807
CryoPort
CYRX
US$ 1,06 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
19.769
+657
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
808
Simon Property Group
SPG
US$ 75,4 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
1.710
-295
| -15% | -US$ 64,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
809
Procore
PCOR
US$ 11,5 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
+6.562
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
810
Castle Biosciences
CSTL
US$ 1,08 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
+9.550
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
811
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,01 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
5.947
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
812
Marcus Corp
MCS
US$ 842 mi
| US$ 337 mil | 0,01% |
12.095
+1.281
| +12% | +US$ 34,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
813
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,49 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
24.616
-1.750
| -7% | -US$ 32,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
814
Weis Markets
WMK
US$ 2,02 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
4.613
-1.437
| -24% | -US$ 107 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
815
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 4,04 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
3.072
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
816
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 764 mi
| US$ 335 mil | 0,01% |
15.338
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
817
Steel Dynamics
STLD
US$ 34 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
1.506
-2.530
| -63% | -US$ 608 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
818
ASE Group
ASX
US$ 84,1 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
7.490
-961
| -11% | -US$ 37,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
819
Revvity
RVTY
US$ 18 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
2.175
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
820
CME Group
CME
US$ 112 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
1.268
+155
| +14% | +US$ 40,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
821
Tetra Tech
TTEK
US$ 10,1 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
10.045
-4.457
| -31% | -US$ 152 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
822
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91,4 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
997
-2.238
| -69% | -US$ 735 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
823
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,4 bi
| US$ 328 mil | 0,01% |
+4.222
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
824
Mativ Holdings
MATV
US$ 678 mi
| US$ 328 mil | 0,01% |
28.334
+159
| +0,6% | +US$ 1,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
825
Helen of Troy
HELE
US$ 877 mi
| US$ 327 mil | 0,01% |
11.916
+120
| +1% | +US$ 3,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.