Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Gentherm
THRM
US$18.1억
| US$39.2만 | 0.01% |
11,487
+55
| +0.5% | +US$1.77천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
802
Canadian National Railway
CNI
US$751억
| US$39만 | 0.01% |
3,267
-315
| -9% | -US$3.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
803
Novo Nordisk
NVO
US$1689억
| US$38.9만 | 0.01% |
8,122
+1,009
| +14% | +US$4.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
804
Intapp
INTA
US$30.9억
| US$38.8만 | 0.01% |
15,377
-209
| -1% | -US$4.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
805
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$38.5만 | 0.01% |
+9,316
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
Hess Midstream
HESM
US$40.7억
| US$38.4만 | 0.01% |
10,216
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
807
ASE Group
ASX
US$970억
| US$38.1만 | 0.01% |
+8,451
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
808
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.4억
| US$38.1만 | 0.01% |
19,994
-5,339
| -21% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
809
Dynatrace
DT
US$182억
| US$38.1만 | 0.01% |
+8,670
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
810
Teradata
TDC
US$31.9억
| US$38만 | 0.01% |
+10,953
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
811
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$37.9만 | 0.01% |
10,280
+799
| +8% | +US$2.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
812
Archer Daniels Midland
ADM
US$372억
| US$37.4만 | 0.01% |
4,896
+539
| +12% | +US$4.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
813
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$37.4만 | 0.01% |
15,372
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
814
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$37.3만 | 0.01% |
6,417
+740
| +13% | +US$4.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
815
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$37.3만 | 0.01% |
+1,290
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
United Microelectronic
UMC
US$472억
| US$37.3만 | 0.01% |
13,695
+378
| +3% | +US$6.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
817
Provident Financial Services
PFS
US$30.2억
| US$37.3만 | 0.01% |
15,758
-238
| -1% | -US$5.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
818
Lattice Semiconductor
LSCC
US$148억
| US$36.9만 | 0.01% |
+2,413
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.6억
| US$36.6만 | 0.01% |
8,560
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
820
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| US$36.6만 | 0.01% |
2,971
-748
| -20% | -US$11.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
821
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$36.4만 | 0.01% |
4,108
-149
| -4% | -US$1.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
822
Xencor
XNCR
US$22.3억
| US$36.2만 | 0.01% |
22,490
+962
| +4% | +US$1.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
823
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.2억
| US$35.8만 | 0.01% |
2,323
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
824
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1376억
| US$35.8만 | 0.01% |
14,303
+109
| +0.8% | +US$2.49천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
825
Sabesp
SBS
US$164억
| US$35.7만 | 0.01% |
61,710
-275
| -0.4% | -US$1.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.