Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Lindblad Expeditions
LIND
US$24.5억
| US$43.9만 | 0.01% |
15,544
+2,132
| +16% | +US$4.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
777
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$140억
| US$43.8만 | 0.01% |
1,819
+49
| +3% | +US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
778
Trevi Therapeutics
TRVI
US$19.3억
| US$43.8만 | 0.01% |
23,496
+19
| +0.1% | +US$276 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
779
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$43.6만 | 0.01% |
2,978
+1,170
| +65% | +US$16.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
780
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$42.5만 | 0.01% |
2,099
+105
| +5% | +US$2.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
781
Nasdaq
NDAQ
US$594억
| US$42.4만 | 0.01% |
5,385
-4,821
| -47% | -US$42.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
782
Cheniere Energy
CQP
US$322억
| US$42.3만 | 0.01% |
6,942
+237
| +4% | +US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
783
American Assets Trust
AAT
US$13.4억
| US$42.1만 | 0.01% |
17,054
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
784
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$41.9만 | 0.01% |
2,872
+88
| +3% | +US$1.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
785
Tetra Tech
TTEK
US$99억
| US$41.9만 | 0.01% |
14,502
-1,061
| -7% | -US$3.11만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
786
Box
BOX
US$59.6억
| US$41.8만 | 0.01% |
15,743
+65
| +0.4% | +US$1.62천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
787
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$41.3만 | 0.01% |
15,055
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
788
Chime Financial
CHYM
US$106억
| US$41만 | 0.01% |
20,000
+5,000
| +33% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
789
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$40.9만 | 0.01% |
+13,440
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
790
nCino
NCNO
US$24억
| US$40.4만 | 0.01% |
+24,700
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
Ventas
VTR
US$448억
| US$40.4만 | 0.01% |
4,546
-32,124
| -88% | -US$274만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
792
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$40.1만 | 0.01% |
5,350
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
793
Saia
SAIA
US$91.9억
| US$40.1만 | 0.01% |
+951
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
794
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.2억
| US$40만 | 0.01% |
2,930
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
795
iRhythm Holdings
IRTC
US$40.7억
| US$40만 | 0.01% |
+3,362
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
796
Inspire Medical Systems
INSP
US$19.7억
| US$39.7만 | 0.01% |
8,897
-2,970
| -25% | -US$14.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
797
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$39.7만 | 0.01% |
1,667
+81
| +5% | +US$1.77만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
798
Hewlett Packard
HPE
US$731억
| US$39.4만 | 0.01% |
8,733
+241
| +3% | +US$8.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
799
HF Sinclair
DINO
US$197억
| US$39.4만 | 0.01% |
5,656
+243
| +4% | +US$1.62만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
800
Sunoco
SUN
US$133억
| US$39.3만 | 0.01% |
5,827
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.