Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Lindblad Expeditions
LIND
2,24 Mrd. $
| 438.962 $ | 0,01 % |
15.544
+2.132
| +16 % | +45.045 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
777
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 438.324 $ | 0,01 % |
1.819
+49
| +3 % | +10.735 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
778
Trevi Therapeutics
TRVI
1,8 Mrd. $
| 438.200 $ | 0,01 % |
23.496
+19
| +0,1 % | +276 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
779
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 436.008 $ | 0,01 % |
2.978
+1.170
| +65 % | +161.268 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
780
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 425.110 $ | 0,01 % |
2.099
+105
| +5 % | +21.029 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
781
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 424.445 $ | 0,01 % |
5.385
-4.821
| -47 % | -422.875 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
782
Cheniere Energy
CQP
32 Mrd. $
| 423.114 $ | 0,01 % |
6.942
+237
| +4 % | +14.887 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
783
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| 421.063 $ | 0,01 % |
17.054
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
784
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 419.483 $ | 0,01 % |
2.872
+88
| +3 % | +12.671 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
785
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 418.962 $ | 0,01 % |
14.502
-1.061
| -7 % | -31.137 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
786
Box
BOX
5,92 Mrd. $
| 417.819 $ | 0,01 % |
15.743
+65
| +0,4 % | +1.622 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
787
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 412.657 $ | 0,01 % |
15.055
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
788
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 409.600 $ | 0,01 % |
20.000
+5.000
| +33 % | +97.050 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
789
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 409.382 $ | 0,01 % |
+13.440
| Neu | +396.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
790
nCino
NCNO
2,45 Mrd. $
| 403.845 $ | 0,01 % |
+24.700
| Neu | +405.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 403.684 $ | 0,01 % |
4.546
-32.124
| -88 % | -2,74 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
792
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 401.036 $ | 0,01 % |
5.350
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
793
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 400.523 $ | 0,01 % |
+951
| Neu | +417.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
794
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 400.472 $ | 0,01 % |
2.930
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
795
iRhythm Holdings
IRTC
4 Mrd. $
| 399.909 $ | 0,01 % |
+3.362
| Neu | +390.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
Inspire Medical Systems
INSP
2,06 Mrd. $
| 396.895 $ | 0,01 % |
8.897
-2.970
| -25 % | -140.857 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
797
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 396.762 $ | 0,01 % |
1.667
+81
| +5 % | +17.712 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
798
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 393.945 $ | 0,01 % |
8.733
+241
| +3 % | +8.703 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
799
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| 393.940 $ | 0,01 % |
5.656
+243
| +4 % | +16.159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
800
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 393.322 $ | 0,01 % |
5.827
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .