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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Ardelyx
ARDX
775 Mio. $
| 495.959 $ | 0,01 % |
+97.247
| Neu | +593.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
727
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 494.282 $ | 0,01 % |
8.906
+390
| +5 % | +24.657 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
728
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 491.932 $ | 0,01 % |
2.784
-377
| -12 % | -59.258 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
729
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 491.527 $ | 0,01 % |
5.248
+272
| +5 % | +20.534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
730
Transcat
TRNS
780 Mio. $
| 491.217 $ | 0,01 % |
5.295
-200
| -4 % | -16.327 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
731
Qnity Electronics Inc
Q
23,9 Mrd. $
| 490.419 $ | 0,01 % |
3.003
-29
| -1 % | -4.271 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
732
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
| 489.482 $ | 0,01 % |
4.313
-1.342
| -24 % | -191.214 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
733
Navitas Semiconductor
NVTS
2,21 Mrd. $
| 489.466 $ | 0,01 % |
27.314
+805
| +3 % | +15.359 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
734
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 488.203 $ | 0,01 % |
3.684
+36
| +1 % | +4.814 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
735
Bladex Inc
BLX
2 Mrd. $
| 487.948 $ | 0,01 % |
7.938
+622
| +9 % | +34.871 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
736
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
| 487.794 $ | 0,01 % |
1.077
-2.446
| -69 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
737
Exelon
EXC
45,9 Mrd. $
| 487.365 $ | 0,01 % |
10.454
+428
| +4 % | +19.798 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
738
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,83 Mrd. $
| 484.645 $ | 0,01 % |
7.932
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
739
Blue Owl Capital
OWL
6,39 Mrd. $
| 484.356 $ | 0,01 % |
55.355
+68
| +0,1 % | +646 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
740
Frontdoor
FTDR
5,78 Mrd. $
| 483.773 $ | 0,01 % |
6.235
-64
| -1 % | -4.095 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
741
First Trust Active Global Quality Income ETF
AGQI
50,9 Mio. $
| 479.930 $ | 0,01 % |
26.500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
742
Alkami Technology
ALKT
1,68 Mrd. $
| 477.751 $ | 0,01 % |
26.366
-20.700
| -44 % | -341.701 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
743
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
| 474.915 $ | 0,01 % |
5.335
-168
| -3 % | -14.888 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
744
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
| 474.247 $ | 0,01 % |
2.887
-306
| -10 % | -48.569 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
745
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 473.801 $ | 0,01 % |
906
-147
| -14 % | -73.413 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
746
Weis Markets
WMK
1,92 Mrd. $
| 473.775 $ | 0,01 % |
6.050
-1.322
| -18 % | -96.990 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
747
SoFi Technologies
SOFI
18,7 Mrd. $
| 471.863 $ | 0,01 % |
26.317
-7.400
| -22 % | -125.374 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
748
Pool Corp
POOL
7,09 Mrd. $
| 468.911 $ | 0,01 % |
2.182
+2
| +0,1 % | +399 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
749
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
| 468.833 $ | 0,01 % |
2.212
+754
| +52 % | +147.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
750
GitLab
GTLB
9,44 Mrd. $
| 468.482 $ | 0,01 % |
15.345
-44.552
| -74 % | -1,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .