Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 447 k | 0.01% |
7,622
-1,727
| -18% | -USD 100 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
727
EnerSys
ENS
USD 5089 M
| USD 447 k | 0.01% |
2,433
-3,320
| -58% | -USD 629 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 446 k | 0.01% |
5,345
+97
| +2% | +USD 8.23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
729
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 443 k | 0.01% |
36,729
+11,087
| +43% | +USD 154 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
730
Transcat
TRNS
USD 979 M
| USD 442 k | 0.01% |
5,000
-295
| -6% | -USD 26 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
731
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 442 k | 0.01% |
+10,755
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
732
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
1,655
-45
| -3% | -USD 13.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
733
MDU Resources
MDU
USD 4181 M
| USD 439 k | 0.01% |
+23,665
| Nuevas | +USD 474 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
734
Lyft
LYFT
USD 6417 M
| USD 438 k | 0.01% |
+29,150
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
735
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5552 M
| USD 433 k | 0.01% |
5,448
-6,472
| -54% | -USD 562 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
736
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 431 k | 0.01% |
9,531
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
737
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1458 M
| USD 430 k | 0.01% |
+6,300
| Nuevas | +USD 452 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
738
Forum Energy Technologies
FET
USD 882 M
| USD 429 k | 0.01% |
+5,296
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
2,796
-175
| -6% | -USD 26.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
740
SoFi Technologies
SOFI
USD 20 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
27,039
+722
| +3% | +USD 12.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
741
Vistance Networks Inc
VISN
USD 863 M
| USD 425 k | 0.01% |
71,020
+22,695
| +47% | +USD 223 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
742
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
5,827
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
743
Inter&Co
INTR
USD 1832 M
| USD 424 k | 0.01% |
+79,462
| Nuevas | +USD 435 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
744
Blackbaud
BLKB
USD 2436 M
| USD 423 k | 0.01% |
+10,172
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
745
Cheniere Energy
CQP
USD 29.9 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
6,942
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
746
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
15,055
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
747
FedEx Freight
FDXF
USD 20 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
3,846
+29
| +0.8% | +USD 3.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
748
monday.com
MNDY
USD 3297 M
| USD 421 k | 0.01% |
+5,361
| Nuevas | +USD 465 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
749
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
4,906
-7,624
| -61% | -USD 746 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
750
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
3,073
-32
| -1% | -USD 4.67 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.