Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
| USD 530 k | 0.01% |
6,766
+3,836
| +131% | +USD 331 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
677
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.1 mil M
| USD 528 k | 0.01% |
+967
| Nuevas | +USD 501 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
678
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1104 M
| USD 521 k | 0.01% |
50,451
-1,052
| -2% | -USD 10 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
679
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.7 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
2,214
+2
| +0.1% | +USD 462 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
680
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
8,495
-1,736
| -17% | -USD 109 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
681
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
1,456
-49
| -3% | -USD 17.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
682
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1188 M
| USD 514 k | 0.01% |
5,899
+458
| +8% | +USD 42.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
683
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4237 M
| USD 512 k | 0.01% |
5,983
+1
| +0% | +USD 90 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
684
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.6 mil M
| USD 510 k | 0.01% |
+10,778
| Nuevas | +USD 531 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
685
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2555 M
| USD 507 k | 0.01% |
+8,068
| Nuevas | +USD 587 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
686
BOK Financial
BOKF
USD 7891 M
| USD 507 k | 0.01% |
+4,010
| Nuevas | +USD 556 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
687
Westrock Coffee
WEST
USD 861 M
| USD 506 k | 0.01% |
62,934
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
688
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 506 k | 0.01% |
3,710
-47
| -1% | -USD 7.03 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
689
Corteva
CTVA
USD 6532 M
| USD 505 k | 0.01% |
6,499
-23,814
| -79% | -USD 1.97 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
690
Ingles Markets
IMKTA
USD 1594 M
| USD 504 k | 0.01% |
5,945
-17
| -0.3% | -USD 1.47 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
691
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1376 M
| USD 504 k | 0.01% |
27,636
-1,972
| -7% | -USD 39.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
692
Transocean
RIG
USD 5964 M
| USD 502 k | 0.01% |
95,783
-57,167
| -37% | -USD 313 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
693
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6675 M
| USD 502 k | 0.01% |
+18,719
| Nuevas | +USD 525 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
HealthStream
HSTM
USD 870 M
| USD 501 k | 0.01% |
16,868
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
695
AXIS Capital
AXS
USD 7773 M
| USD 500 k | 0.01% |
5,307
-2,657
| -33% | -USD 276 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
696
Frontdoor
FTDR
USD 6532 M
| USD 496 k | 0.01% |
6,788
+553
| +9% | +USD 43.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
697
CBL Properties
CBL
USD 1676 M
| USD 496 k | 0.01% |
9,290
+2,682
| +41% | +USD 148 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
698
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2821 M
| USD 496 k | 0.01% |
7,932
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
699
GlobalFoundries
GFS
USD 24.1 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
10,323
+1,105
| +12% | +USD 57.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
OneSpaWorld
OSW
USD 3104 M
| USD 494 k | 0.01% |
21,979
-1,387
| -6% | -USD 34.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.