Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1639 M
| USD 608 k | 0.01% |
40,433
-1,533
| -4% | -USD 36.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
627
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 607 k | 0.01% |
2,556
-113
| -4% | -USD 27.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
628
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2459 M
| USD 606 k | 0.01% |
7,867
-500
| -6% | -USD 40.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
629
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 606 k | 0.01% |
1,723
-1,566
| -48% | -USD 548 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
630
Intapp
INTA
USD 3538 M
| USD 606 k | 0.01% |
16,741
+1,364
| +9% | +USD 48.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
631
RBC Bearings
RBC
USD 15.4 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
1,208
-86
| -7% | -USD 46.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
632
Doximity
DOCS
USD 5948 M
| USD 603 k | 0.01% |
+21,267
| Nuevas | +USD 514 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
633
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
1,328
-3
| -0.2% | -USD 1.43 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
634
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
2,706
-807
| -23% | -USD 188 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
635
Vipshop
VIPS
USD 6305 M
| USD 602 k | 0.01% |
48,108
-35,449
| -42% | -USD 489 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
636
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6384 M
| USD 596 k | 0.01% |
13,972
+8,518
| +156% | +USD 434 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
637
Hewlett Packard
HPE
USD 64.1 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
9,303
+570
| +7% | +USD 30.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
638
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 593 k | 0.01% |
7,866
-132
| -2% | -USD 10.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
639
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4197 M
| USD 592 k | 0.01% |
6,000
+2,571
| +75% | +USD 258 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
640
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 589 k | 0.01% |
2,548
-173
| -6% | -USD 42.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
641
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.4 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
10,442
+866
| +9% | +USD 52.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
642
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 587 k | 0.01% |
2,183
-1,640
| -43% | -USD 441 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
643
Universal Display
OLED
USD 4020 M
| USD 587 k | 0.01% |
7,618
+93
| +1% | +USD 7.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
644
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 585 k | 0.01% |
+2,004
| Nuevas | +USD 600 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
645
Allegion
ALLE
USD 16.3 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
3,799
-2,178
| -36% | -USD 334 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
646
Carvana
CVNA
USD 79.8 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
9,335
+61
| +0.7% | +USD 4.18 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
647
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1833 M
| USD 584 k | 0.01% |
70,477
+30,899
| +78% | +USD 255 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
648
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 582 k | 0.01% |
6,372
-423
| -6% | -USD 43.2 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
649
Pegasystems
PEGA
USD 5308 M
| USD 579 k | 0.01% |
17,394
-240
| -1% | -USD 7.94 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
650
Qiagen
QGEN
USD 10.3 mil M
| USD 578 k | 0.01% |
+13,208
| Nuevas | +USD 560 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.