Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,64 bi
| US$ 608 mil | 0,01% |
40.433
-1.533
| -4% | -US$ 36,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
627
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 607 mil | 0,01% |
2.556
-113
| -4% | -US$ 27,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
628
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,46 bi
| US$ 606 mil | 0,01% |
7.867
-500
| -6% | -US$ 40,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
629
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 606 mil | 0,01% |
1.723
-1.566
| -48% | -US$ 548 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
630
Intapp
INTA
US$ 3,54 bi
| US$ 606 mil | 0,01% |
16.741
+1.364
| +9% | +US$ 48,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
631
RBC Bearings
RBC
US$ 15,4 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
1.208
-86
| -7% | -US$ 46,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
632
Doximity
DOCS
US$ 5,95 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
+21.267
| Nova | +US$ 514 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
633
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
1.328
-3
| -0,2% | -US$ 1,43 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
634
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
2.706
-807
| -23% | -US$ 188 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
635
Vipshop
VIPS
US$ 6,31 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
48.108
-35.449
| -42% | -US$ 489 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
636
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,38 bi
| US$ 596 mil | 0,01% |
13.972
+8.518
| +156% | +US$ 434 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
637
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
9.303
+570
| +7% | +US$ 30,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
638
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 593 mil | 0,01% |
7.866
-132
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
639
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,2 bi
| US$ 592 mil | 0,01% |
6.000
+2.571
| +75% | +US$ 258 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
640
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 589 mil | 0,01% |
2.548
-173
| -6% | -US$ 42,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
641
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,4 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
10.442
+866
| +9% | +US$ 52,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
642
Cheniere Energy
LNG
US$ 63 bi
| US$ 587 mil | 0,01% |
2.183
-1.640
| -43% | -US$ 441 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
643
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| US$ 587 mil | 0,01% |
7.618
+93
| +1% | +US$ 7,63 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
644
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 585 mil | 0,01% |
+2.004
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
645
Allegion
ALLE
US$ 16,3 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
3.799
-2.178
| -36% | -US$ 334 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
646
Carvana
CVNA
US$ 79,8 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
9.335
+61
| +0,7% | +US$ 4,18 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
647
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,83 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
70.477
+30.899
| +78% | +US$ 255 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
648
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 582 mil | 0,01% |
6.372
-423
| -6% | -US$ 43,2 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
649
Pegasystems
PEGA
US$ 5,31 bi
| US$ 579 mil | 0,01% |
17.394
-240
| -1% | -US$ 7,94 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
650
Qiagen
QGEN
US$ 10,3 bi
| US$ 578 mil | 0,01% |
+13.208
| Nova | +US$ 560 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.