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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
KBR
KBR
5,07 Mrd. $
| 688.079 $ | 0,01 % |
19.927
+2.918
| +17 % | +101.755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
627
L3Harris
LHX
48,3 Mrd. $
| 683.177 $ | 0,01 % |
2.351
-29
| -1 % | -9.215 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
628
Idexx Laboratories
IDXX
44,2 Mrd. $
| 680.686 $ | 0,01 % |
1.293
-226
| -15 % | -126.763 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
629
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
| 679.793 $ | 0,01 % |
16.201
+234
| +1 % | +6.859 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
630
Entergy
ETR
51,8 Mrd. $
| 679.281 $ | 0,01 % |
5.914
+451
| +8 % | +50.842 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
631
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,33 Mrd. $
| 679.120 $ | 0,01 % |
6.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
632
e.l.f. Beauty
ELF
6,68 Mrd. $
| 677.544 $ | 0,01 % |
9.156
-9.899
| -52 % | -601.536 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
633
Clean Harbors
CLH
16,5 Mrd. $
| 676.071 $ | 0,01 % |
2.263
-25
| -1 % | -7.386 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
634
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 674.352 $ | 0,01 % |
7.560
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
635
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 670.940 $ | 0,01 % |
+9.962
| Neu | +663.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
636
Procept Biorobotics
PRCT
1,13 Mrd. $
| 668.548 $ | 0,01 % |
29.608
-2.375
| -7 % | -59.464 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
637
NPK International
NPKI
957 Mio. $
| 667.854 $ | 0,01 % |
41.977
+10.939
| +35 % | +165.043 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
638
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
| 667.738 $ | 0,01 % |
5.695
+136
| +2 % | +15.657 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
639
Caris Life Sciences
CAI
9,5 Mrd. $
| 665.131 $ | 0,01 % |
37.325
+4.825
| +15 % | +86.365 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
640
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,37 Mrd. $
| 663.068 $ | 0,01 % |
11.144
+14
| +0,1 % | +792 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
641
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 661.335 $ | 0,01 % |
2.721
+82
| +3 % | +19.074 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
642
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 660.854 $ | 0,01 % |
2.489
-122
| -5 % | -31.923 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
643
OneSpaWorld
OSW
2,53 Mrd. $
| 659.855 $ | 0,01 % |
23.366
+2.339
| +11 % | +57.772 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
ABB
644
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 652.198 $ | 0,01 % |
6.007
-271
| -4 % | -29.423 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
645
Universal Display
OLED
4,15 Mrd. $
| 651.589 $ | 0,01 % |
7.525
+69
| +0,9 % | +6.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
646
Fidelity National Information Services
FIS
18,4 Mrd. $
| 651.045 $ | 0,01 % |
16.745
+7.695
| +85 % | +332.979 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
647
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 648.680 $ | 0,01 % |
9.027
-2.247
| -20 % | -211.533 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
648
Myers Industries
MYE
1,22 Mrd. $
| 647.691 $ | 0,01 % |
18.343
+5.362
| +41 % | +126.277 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
649
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,8 Mrd. $
| 646.837 $ | 0,01 % |
3.838
+603
| +19 % | +89.462 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
650
Federated Hermes
FHI
4,2 Mrd. $
| 645.245 $ | 0,01 % |
11.685
+541
| +5 % | +30.586 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .