Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Twilio
TWLO
USD 32.8 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
+1,291
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Ventas
VTR
USD 47.4 mil M
| USD 377 k | 0.01% |
4,439
-107
| -2% | -USD 9.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
778
Canadian National Railway
CNI
USD 76.6 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
3,152
-115
| -4% | -USD 14.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
779
Chatham Lodging
CLDT
USD 755 M
| USD 374 k | 0.01% |
27,989
+5,019
| +22% | +USD 66 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
780
Oscar Health
OSCR
USD 9923 M
| USD 374 k | 0.01% |
+12,124
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 370 k | 0.01% |
2,891
-39
| -1% | -USD 5.29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
782
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
1,014
+73
| +8% | +USD 27.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
783
Insight Enterprises
NSIT
USD 4980 M
| USD 368 k | 0.01% |
2,356
+237
| +11% | +USD 33.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
784
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
1,931
+108
| +6% | +USD 18.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
785
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1929 M
| USD 367 k | 0.01% |
19,994
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
786
Teekay
TK
USD 1169 M
| USD 367 k | 0.01% |
25,744
+2,588
| +11% | +USD 32 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
787
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8307 M
| USD 363 k | 0.01% |
+3,138
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
788
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
1,667
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
789
Versant Media Group
VSNT
USD 4858 M
| USD 362 k | 0.01% |
11,412
-8,048
| -41% | -USD 298 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
790
RadNet
RDNT
USD 5990 M
| USD 361 k | 0.01% |
+5,237
| Nuevas | +USD 369 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
791
CONMED
CNMD
USD 1504 M
| USD 360 k | 0.01% |
+7,786
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
Vir Biotechnology
VIR
USD 2076 M
| USD 358 k | 0.01% |
32,038
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
793
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 357 k | 0.01% |
2,045
-1,080
| -35% | -USD 200 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
794
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
10,825
-5,920
| -35% | -USD 240 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
795
First Watch Restaurant Group
FWRG
USD 799 M
| USD 355 k | 0.01% |
34,875
+10,615
| +44% | +USD 128 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
796
Equifax
EFX
USD 21.9 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
2,584
+577
| +29% | +USD 100 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
797
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4045 M
| USD 354 k | 0.01% |
2,273
-50
| -2% | -USD 7.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
798
Oil-Dri
ODC
USD 1059 M
| USD 354 k | 0.01% |
3,905
+1,121
| +40% | +USD 105 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
799
First Financial Corp
THFF
USD 916 M
| USD 352 k | 0.01% |
4,769
+821
| +21% | +USD 64.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
800
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1385 M
| USD 352 k | 0.01% |
3,737
+34
| +0.9% | +USD 3.23 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.