Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.6 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
+4,448
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
802
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 4067 M
| USD 349 k | 0.01% |
3,411
+19
| +0.6% | +USD 1.99 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
803
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1879 M
| USD 349 k | 0.01% |
8,560
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
804
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
6,042
-375
| -6% | -USD 21.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
805
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.6 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
2,761
-242
| -8% | -USD 31.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
806
VF Corp
VFC
USD 8160 M
| USD 346 k | 0.01% |
+24,629
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
807
CryoPort
CYRX
USD 1052 M
| USD 344 k | 0.01% |
19,769
+657
| +3% | +USD 10.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
808
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 343 k | 0.01% |
1,710
-295
| -15% | -USD 64.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
809
Procore
PCOR
USD 11.5 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
+6,562
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
810
Castle Biosciences
CSTL
USD 1047 M
| USD 339 k | 0.01% |
+9,550
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
811
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3015 M
| USD 339 k | 0.01% |
5,947
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
812
Marcus Corp
MCS
USD 848 M
| USD 337 k | 0.01% |
12,095
+1,281
| +12% | +USD 34.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
813
Alkami Technology
ALKT
USD 1508 M
| USD 337 k | 0.01% |
24,616
-1,750
| -7% | -USD 32.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
814
Weis Markets
WMK
USD 2004 M
| USD 337 k | 0.01% |
4,613
-1,437
| -24% | -USD 107 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
815
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4055 M
| USD 336 k | 0.01% |
3,072
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
816
Lincoln Educational Services
LINC
USD 746 M
| USD 335 k | 0.01% |
15,338
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
817
Steel Dynamics
STLD
USD 34.1 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
1,506
-2,530
| -63% | -USD 608 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
818
ASE Group
ASX
USD 83.6 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
7,490
-961
| -11% | -USD 37.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
819
Revvity
RVTY
USD 17.8 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
2,175
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
820
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
1,268
+155
| +14% | +USD 40.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
821
Tetra Tech
TTEK
USD 9725 M
| USD 331 k | 0.01% |
10,045
-4,457
| -31% | -USD 152 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
822
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.3 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
997
-2,238
| -69% | -USD 735 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
823
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 328 k | 0.01% |
+4,222
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
824
Mativ Holdings
MATV
USD 680 M
| USD 328 k | 0.01% |
28,334
+159
| +0.6% | +USD 1.69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
825
Helen of Troy
HELE
USD 886 M
| USD 327 k | 0.01% |
11,916
+120
| +1% | +USD 3.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.