Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
| 466.705 $ | 0,01 % |
10.935
-9.197
| -46 % | -499.402 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
752
Rockwell Automation
ROK
48,4 Mrd. $
| 464.880 $ | 0,01 % |
+939
| Neu | +408.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
753
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| 463.331 $ | 0,01 % |
4.870
-1.810
| -27 % | -161.841 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
754
Columbia Sportswear
COLM
3,46 Mrd. $
| 460.868 $ | 0,01 % |
7.455
+34
| +0,5 % | +2.105 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
755
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 460.315 $ | 0,01 % |
4.282
+44
| +1 % | +4.574 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
756
HealthStream
HSTM
1,03 Mrd. $
| 459.653 $ | 0,01 % |
16.868
+3.151
| +23 % | +73.759 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
757
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
418 Mio. $
| 459.400 $ | 0,01 % |
9.160
-5.000
| -35 % | -235.788 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
758
Valmont Industries
VMI
8,08 Mrd. $
| 457.459 $ | 0,01 % |
792
-6
| -0,8 % | -3.017 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
759
Braze
BRZE
5,2 Mrd. $
| 455.381 $ | 0,01 % |
20.995
-17.236
| -45 % | -383.765 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
760
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
| 452.215 $ | 0,01 % |
3.349
-655
| -16 % | -115.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
761
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,1 Mrd. $
| 451.864 $ | 0,01 % |
9.531
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
762
Dover
DOV
27,6 Mrd. $
| 451.699 $ | 0,01 % |
+2.014
| Neu | +438.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
763
SI-BONE Inc
SIBN
951 Mio. $
| 450.595 $ | 0,01 % |
27.610
+3.275
| +13 % | +46.796 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
764
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 448.576 $ | 0,01 % |
9.053
+289
| +3 % | +14.124 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
765
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
| 448.417 $ | 0,01 % |
2.005
-462
| -19 % | -95.064 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
766
FMC
FMC
964 Mio. $
| 447.350 $ | 0,01 % |
38.900
+6.264
| +19 % | +87.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
767
Iridium Communications
IRDM
4,76 Mrd. $
| 446.149 $ | 0,01 % |
+8.134
| Neu | +347.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
768
Yalla Group
YALA
834 Mio. $
| 446.018 $ | 0,01 % |
81.242
+25.318
| +45 % | +156.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
769
Alphatec Holdings
ATEC
1,08 Mrd. $
| 445.500 $ | 0,01 % |
51.503
+36.627
| +246 % | +333.650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
770
Digital Realty Trust
DLR
67,7 Mrd. $
| 443.921 $ | 0,01 % |
+2.472
| Neu | +473.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
771
PTC Therapeutics
PTCT
5,01 Mrd. $
| 443.251 $ | 0,01 % |
5.434
-13.123
| -71 % | -947.625 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
772
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 443.229 $ | 0,01 % |
5.689
+2.008
| +55 % | +156.704 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
773
Frontline
FRO
12,7 Mrd. $
| 441.485 $ | 0,01 % |
+12.690
| Neu | +466.351 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
774
Texas Roadhouse
TXRH
12 Mrd. $
| 441.144 $ | 0,01 % |
+2.283
| Neu | +388.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
775
Calix
CALX
2,32 Mrd. $
| 440.413 $ | 0,01 % |
11.801
+744
| +7 % | +31.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .